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BILAN CABINET VERSAILLAIS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2019 Siren 421267337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290806		290806	182306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3502	1990	1512	2349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2604783	160810	2443973	2478573
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6956
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	7488
TOTAL (I)	2906578	162800	2743778	2677672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1484		1484	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	228882	1800	227082	269220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720		720	720
Disponibilités	12557		12557	17221
Charges constatées d’avance	10049		10049	12692
TOTAL (II)	253693	1800	251893	299853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3160271	164600	2995671	2977525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1355243		1248833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46781		106409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583524		1536743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33497		29260	
TOTAL (III)	33497		29260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578044		718634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188502		143839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427566		384089	
Dettes fiscales et sociales	134989		118590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17809		15243	
Produits constatés d’avance (2)	31740		31128	
TOTAL (IV)	1378650		1411522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995671		2977525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439243		834533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			827477	804267
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			827477	804267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1570	8864
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829047	813131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256555	269482
Impôts, taxes et versements assimilés			18841	23313
Salaires et traitements			369456	348621
Charges sociales			145827	131876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837	765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4237	1976
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6770
Total des charges d’exploitation (II) 			795764	782803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33283	30328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59910	78882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				15790
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59910	94672
Dotations financières sur amortissements et provisions			34600	
Intérêts et charges assimilées			12438	16755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47038	16755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12872	77917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46155	108244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	626		96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889738		907903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842957		801493	
BENEFICE OU PERTE	46781		106409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182306		108500
Total Immobilisations corporelles		3502		
Total Immobilisations financières		2619226		
Total Général		2805035		108500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6956	2612270
Total Général			6956	2906578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153	837	1990	
AMORTISSEMENTS Total Général	1153	837	1990	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29260	4237	33497	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1800	1800		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128010	34600	162610	
TOTAL GENERAL	157270	38837	196107	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4237		
                                             - Financières		34600		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132136	132136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71065	71065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25681	25681		
Charges constatées d’avance	10049	10049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246419	238932	7488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578044	141437	433875	2732
Emprunts et dettes financières divers	31527	31527		
Fournisseurs et comptes rattachés	427566	27566	400000	
Personnel et comptes rattachés	20556	20556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58194	58194		
Impôts sur les bénéfices	17839	17839		
T.V.A.	30213	30213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8187	8187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156975	54175	74000	28800
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17809	17809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31740	31740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378650	439243	907875	31532
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel