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BILAN CABINET VERSAILLAIS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2018 Siren 421267337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182306		182306	182306
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3502	1153	2349	303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2604783	126210	2478573	2244773
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6956		6956	5956
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	7963
TOTAL (I)	2805035	127363	2677672	2441300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182390	1800	180590	72255
Autres créances	88630		88630	88018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720		720	
Disponibilités	17221		17221	9225
Charges constatées d’avance	12692		12692	16790
TOTAL (II)	301653	1800	299853	186288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3106688	129163	2977525	2627588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248833		1180302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106409		95815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1536743		1457617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29260			
TOTAL (III)	29260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718634		497934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143839		244892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384089		271001	
Dettes fiscales et sociales	118590		99984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15243		24311	
Produits constatés d’avance (2)	31128		31848	
TOTAL (IV)	1411522		1169971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977525		2627588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	143839			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			804267	596297
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			804267	596297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8864	1882
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			813131	598179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269482	113596
Impôts, taxes et versements assimilés			23313	19940
Salaires et traitements			348621	329018
Charges sociales			131876	115246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465	28
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1976	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6770	1319
Total des charges d’exploitation (II) 			782803	579147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30328	19032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78882	229655
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15790	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94672	229655
Dotations financières sur amortissements et provisions				142000
Intérêts et charges assimilées			16755	18882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16755	160882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77917	68773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108244	87805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1931		-8358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	907903		827834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801493		732018	
BENEFICE OU PERTE	106409		95815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182306		
Total Immobilisations corporelles		990		2512
Total Immobilisations financières		2400692		219010
Total Général		2583988		221522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			475	2619227
Total Général			475	2805035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660	493	1153	
AMORTISSEMENTS Total Général	660	493	1153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29260
Total Provisions pour risques et charges		29260		29260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				126210
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7364	300	5864	1800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149364	300	21654	128010
TOTAL GENERAL	149364	29560	21654	157270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2276	5864	
                                             - Financières		15790		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6956		6956	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182390	180590	1800	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18183	18183		
T. V. A.	64267	64267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6028	6028		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152	152		
Charges constatées d’avance	12692	12692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298156	281912	16244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718634	141645	531195	45794
Emprunts et dettes financières divers	90175	90175		
Fournisseurs et comptes rattachés	384089	384089		
Personnel et comptes rattachés	18588	18588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56277	56277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40489	40489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3235	3235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53664	53664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15243	15243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31128	31128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1411522	834533	531195	45794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	362000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel