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BILAN CABINET VERSAILLAIS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2017 Siren 421267337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	182306		182306	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2360	2058	303	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2386773	142000	2244773	2624203
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5956		5956	6026
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7963		7963	4124
TOTAL (I)	2585358	144058	2441300	2634353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79618	7364	72255	219138
Autres créances	88018		88018	87379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9225		9225	
Charges constatées d’avance	16790		16790	8647
TOTAL (II)	193652	7364	186288	315163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779010	151422	2627588	2949516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1180302		1050176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95815		130126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457617		1361802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497934		642837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244892		557039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271001		125337	
Dettes fiscales et sociales	99984		108258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24311		122595	
Produits constatés d’avance (2)	31848		31648	
TOTAL (IV)	1169971		1587714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627588		2949516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679937		804496	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22289		58123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			596297	563484
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			596297	563484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1882	1833
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			598179	565317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113596	42007
Impôts, taxes et versements assimilés			19940	23064
Salaires et traitements			329018	341116
Charges sociales			115246	142496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28	66
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1319	360
Total des charges d’exploitation (II) 			579147	551195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19032	14122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				138205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229655	138205
Dotations financières sur amortissements et provisions			142000	
Intérêts et charges assimilées			18882	23804
Différences négatives de change				672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160882	24477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68773	113728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87805	127850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348		385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8358		-2601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827834		703583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732018		573456	
BENEFICE OU PERTE	95815		130126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182306
Total Immobilisations corporelles		1370		990
Total Immobilisations financières		2634353		3869
Total Général		2635723		187165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			237530	2400692
Total Général			237530	2585358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370	688	2058	
AMORTISSEMENTS Total Général	1370	688	2058	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				142000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142000			142000
TOTAL GENERAL	142000			142000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5956		5956	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7963		7963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79618	72254	7364	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3530	3530		
Impôts sur les bénéfices	15922	15922		
T. V. A.	46128	46128		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6927	6927		
Divers				
Groupe et associés	9655	9655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5856	5856		
Charges constatées d’avance	16790	16790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198346	177063	21283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22289	22289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475645	87965	314458	73221
Emprunts et dettes financières divers	243433	141078	102355	
Fournisseurs et comptes rattachés	271001	271001		
Personnel et comptes rattachés	18832	18832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58353	58353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19559	19559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3240	3240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1459	1459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24311	24311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31848	31848		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169971	679937	416813	73221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel