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BILAN CABINET VERSAILLAIS D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2016 Siren 421267337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1370	1370		66
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624203		2624203	2486253
Créances rattachées à des participations	6026		6026	816
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4124		4124	4124
TOTAL (I)	2635723	1370	2634353	2491259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226501	7364	219138	148941
Autres créances	87379		87379	59926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				224182
Charges constatées d’avance	8647		8647	10211
TOTAL (II)	322527	7364	315163	443261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2958250	8734	2949516	2934520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050176		1005013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130126		45162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1361802		1231676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642837		720387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557039		686280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125337		80773	
Dettes fiscales et sociales	108258		133791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122595		63760	
Produits constatés d’avance (2)	31648		17853	
TOTAL (IV)	1587714		1702844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2949516		2934520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	557039			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			563484	383361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833	1000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			565317	384361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42007	66948
Impôts, taxes et versements assimilés			23064	13981
Salaires et traitements			341116	245150
Charges sociales			142496	95219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66	199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	
Total des charges d’exploitation (II) 			551195	421496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14122	-37135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				239640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			138205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138205	239640
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23804	19800
Différences négatives de change			672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24477	158005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113728	81635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127850	44500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		56	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2601		-611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703583		624056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573456		578894	
BENEFICE OU PERTE	130126		45162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1370		
Total Immobilisations financières		2629398		5339
Total Général		2630768		5339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			384	2634353
Total Général			384	2635723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304	66	1370	
AMORTISSEMENTS Total Général	1304	66	1370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5277	2086		7364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143482	2086	138205	7364
TOTAL GENERAL	143482	2086	138205	7364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2086		
                                             - Financières			138205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18566			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58123	58123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	584715	129169	431766	
Emprunts et dettes financières divers	556100	228428	327672	
Fournisseurs et comptes rattachés	125337	125337		
Personnel et comptes rattachés	18566	18566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56372	56372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30674	30674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2646	2646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939	939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122595	122595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31648	31648		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1587714	804496	759438	23780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel