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BILAN BERCY CHAMP DE MARS 2021 Siren 421279886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86896	67941	18955	21272
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6777490		6777490	6777490
Constructions	29220165	20067192	9152973	9903095
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9669	9132	537	1381
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15462157	2997	15459160	15459160
Créances rattachées à des participations	34500000	2299089	32200911	35275343
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86056377	22446352	63610026	67437741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71811		71811	109043
Autres créances	2385580		2385580	1936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4091450		4091450	950167
Charges constatées d’avance	2576		2576	152
TOTAL (II)	6551418		6551418	1061295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92607795	22446352	70161443	68499036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17774805		17774805	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7120184		7120184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1668626		207727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	506682		506882	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634338		634335	
Report à nouveau			662654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3020117		798046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30724752		27704635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2544540		3968687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27267		33452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7153		3108	
Dettes fiscales et sociales	11537		12965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36771464	
Autres dettes	36846195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39436692		40794401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70161443		68499036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2170106		2170106	2182433
Chiffres d’affaires nets	2170106		2170106	2182433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21453	24015
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2191559	2206447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96939	125426
Impôts, taxes et versements assimilés			149165	155806
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			842163	851137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1088271	1132370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1103289	1074077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2656697	3715086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	2300
Reprises sur provisions et transferts de charges			640556	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3297300	3717385
Dotations financières sur amortissements et provisions				2942643
Intérêts et charges assimilées			338547	360004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338547	3302646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2958753	414739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4062042	1488816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1041925		690355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5488860		5923832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468742		5125786	
BENEFICE OU PERTE	3020117		798046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		35918444		88880
Total Immobilisations financières		53677145		-3714988
Total Général		89682485		-3626108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36007324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49962157
Total Général				86056377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65624	2317		67941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19236478	839846		20076324
AMORTISSEMENTS Total Général	19302102	842163		20144265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				-1
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2997
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2939646		640556	2299089
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2942643		640556	2302086
TOTAL GENERAL	2942643		640556	2302088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34500000		34500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71811	71811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1675	1675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2383905	2383905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2576	2576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36959967	2459967	34500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2544540	1446069	1098471	
Emprunts et dettes financières divers	27267			27267
Fournisseurs et comptes rattachés	7153	7153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11396	11396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36841925	1041925		35800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4270	4270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39436692	2510953	1098471	35827267
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel