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BILAN BERCY CHAMP DE MARS 2020 Siren 421279886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86896	65624	21272	23589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6777490		6777490	6777490
Constructions	29131285	19228189	9903095	10737885
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9669	8289	1381	2224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15462157	2997	15459160	15462157
Créances rattachées à des participations	38214988	2939648	35275343	34649440
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	89682485	22244745	67437741	67652785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109040		109043	97614
Autres créances	1936		1936	546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950167		950167	1670449
Charges constatées d’avance	152		152	150
TOTAL (II)	1061295		1061295	1768759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90743781	22244745	68499036	69421543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17774805		17774805	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7120184		7120184	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207727		207727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	506882		506682	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634335		634338	
Report à nouveau	662654		789416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798046		-126563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27704635		26906589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3968687		5374002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33452		37158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3108		4600	
Dettes fiscales et sociales	12965		16856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36771464		37082340	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40794401		42514955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68499036		69421543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2182433		2182433	2196569
Chiffres d’affaires nets	2182433		2182433	2196569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24015	27448
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2206447	2224017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125426	69689
Impôts, taxes et versements assimilés			155806	154787
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851137	907819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1132370	1132299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074077	1091719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3715086	149440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3717385	149523
Dotations financières sur amortissements et provisions			2942643	
Intérêts et charges assimilées			360004	257914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3302646	257914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414739	-108390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488816	983328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	411			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690359		1109891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5923832		2373541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5125786		2500103	
BENEFICE OU PERTE	798046		-126563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		35905257		13187
Total Immobilisations financières		50111597		3565548
Total Général		86103750		3578735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35918444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53677145
Total Général				89682485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63307	2317		65624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18387658	848820		19236478
AMORTISSEMENTS Total Général	18450965	851137		19302102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2997
sur immobilisations –autres immobilisations financières		2939646		2939646
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2942643		2942643
TOTAL GENERAL		2942643		2942643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2942543		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38214988	38214988		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109040	109040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168	168		
Autres impôts, taxes versements assimilés	78	78		
Divers	190	190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	152	152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38326116	38326116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3969687	1425147	2544540	
Emprunts et dettes financières divers	32452			32452
Fournisseurs et comptes rattachés	3108	3108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12465	12465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36768115	968115		35800000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3349	3349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40789676	40789676	2544540	35832452
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel