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BILAN BERCY CHAMP DE MARS 2018 Siren 421279886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86896	60990	25906	28223
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6777490		6777490	6777490
Constructions	29028888	17475555	11553334	12460648
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9669	6602	3067	3911
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35902943	17543146	18359797	19270272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87790		87790	620025
Autres créances	590044		590044	2706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				304907
Charges constatées d’avance	793		793	777
TOTAL (II)	678626		678626	928414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36581570	17543146	19038423	20198686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9435829		9435829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	174340		147307	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	506682		506682	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	789416		275796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667724		540654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11573991		10906267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6775904		8122498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660654		612324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4880		14597	
Dettes fiscales et sociales	18006		101345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4988			
Produits constatés d’avance (2)			441654	
TOTAL (IV)	7464432		9292418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19038423		20198685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600		600	
Production vendue services	2188361		2188361	2174587
Chiffres d’affaires nets	2188961		2188961	2174587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28484	42005
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2217445	2216592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53049	55202
Impôts, taxes et versements assimilés			148804	134746
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927824	1076417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1129677	1266365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1087768	950227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1034	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1034	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114753	137015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114753	137015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113719	-137009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974049	813218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997		1896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003		1905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14072		-1905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320396		270659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233555		2216598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565832		1675944	
BENEFICE OU PERTE	667724		540654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86896		
Total Immobilisations corporelles		35807289		18347
Total Immobilisations financières				
Total Général		35994194		18347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8588	35902843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8588	35902943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58673	2317		60990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16565250	925507	8601	17482156
AMORTISSEMENTS Total Général	16623923	927824	8601	17543146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87790	87790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2134	2134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	630	630		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	587280	587280		
Charges constatées d’avance	793	793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678628	678628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17691	17691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6758213	1384211	5374002	
Emprunts et dettes financières divers	35541			
Fournisseurs et comptes rattachés	4880	4880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12728	12728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5278	5278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625113	325113		300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4988	4988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7464432	7464432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel