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BILAN BERCY CHAMP DE MARS 2016 Siren 421279886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86896	56355	30541	32858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6777490		6777490	6777490
Constructions	29010225	15505081	13505144	14669738
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9669	4523	5147	6964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14873
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35884280	15565958	20318322	21501923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609696		609696	526739
Autres créances	2574		2574	6669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141290		141290	481939
Charges constatées d’avance	144		144	144
TOTAL (II)	753704		753704	1015491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36637984	15565958	21072026	22517414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9435829		9435829	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135274		120758	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	506682		506682	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240642		290312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10594223		10353580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9466896		10342890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	470552		1291858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4300		6891	
Dettes fiscales et sociales	99013		87483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273			
Produits constatés d’avance (2)	436770		434711	
TOTAL (IV)	10477803		12163833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21072026		22517414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2142295		2142295	2353423
Chiffres d’affaires nets	2142295		2142295	2353423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25851	25016
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2168146	2378439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55557	71707
Impôts, taxes et versements assimilés			140521	138132
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231711	1228261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1427789	1436100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			740357	942339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373330	508747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373330	508747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373330	-508747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367027	433592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6491		226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6558		361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6064		-361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120321		142920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168640		2378439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927998		2088128	
BENEFICE OU PERTE	240642		290312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88896		
Total Immobilisations corporelles		35784786		96024
Total Immobilisations financières				
Total Général		35871682		96024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83426	35797384
Total Général			83426	35884280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54038	2317		56355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14315721	1229394	35512	15509603
AMORTISSEMENTS Total Général	14369759	1231711	35512	15565958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2230			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	612414	612414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9466846	1344448	5577858	
Emprunts et dettes financières divers	35758		13706	
Fournisseurs et comptes rattachés	4300	4300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98278	98278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735	735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434794	134794		300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273	273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436770	436770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10477803	2019647	5591564	2866592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10566782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel