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BILAN AVEM HOLDING 2020 Siren 421287996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12992	5022	7970	8412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58559750		58559750	58559750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	58572742	5022	58567719	58568162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5862
Clients et comptes rattachés	283344		283344	253388
Autres créances	1331876		1331876	923619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2337424		2337424	396755
Charges constatées d’avance	3020		3020	
TOTAL (II)	3955664		3955664	1579624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62528406	5022	62523383	60147786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8130704		8130704	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24370851		24370851	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	813070		813070	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17934529		10357711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3100375		7576818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149653		145383	
TOTAL (I)	54499182		51394537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1006653		991230	
TOTAL (III)	1006653		991230	
Emprunts obligataires convertibles	360		501	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3986234		6066681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176496		784077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32176		13400	
Dettes fiscales et sociales	822283		897360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7017549		7762019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62523383		60147786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5077544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1692512		1692512	2109496
Chiffres d’affaires nets	1692512		1692512	2109496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58712	26745
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			1751228	2136245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1350	2024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233720	341944
Impôts, taxes et versements assimilés			123169	72845
Salaires et traitements			1185732	1308362
Charges sociales			643906	722572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3745	1278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15423	6141
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2207047	2455171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455819	-318926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3501022	8000478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3505875	8000478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46558	56170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46558	56170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3459317	7944308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3003498	7625381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			82213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4270		5234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4270		87447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4270		-87447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38351		75765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139497		-114649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5257103		10136723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2156728		2559905	
BENEFICE OU PERTE	3100375		7576818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58712			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9690		3302
Total Immobilisations financières		58559750		
Total Général		58569439		3302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58559750
Total Général				58572742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1278	3745		5022
AMORTISSEMENTS Total Général	1278	3745		5022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149653
Total Provisions réglementées	145383	4270		149653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1006653
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	991230	15423		1006653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1136613	19693		1156305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4270		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283344	283344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	541	541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	316919	316919		
T. V. A.	4422	4422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5141	5141		
Divers				
Groupe et associés	1004853	1004853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3020	3020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618240	1618240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	360	360		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3986234	2046229	1940005	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32176	32176		
Personnel et comptes rattachés	430298	430298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298108	298108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47222	47222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46654	46654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2176496	2176496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7017549	5077544	1940005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2080447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51997			
Personnel extérieur à l’entreprise	32365			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233720			
Taxe professionnelle	42755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123169			
Montant de la TVA. collectée	339863			
Total TVA. déductible sur biens et services	15941			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6