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BILAN AUTO ECOLE DE LA COMEDIE THIERRY DELSAUT 2017 Siren 421284688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22517	9317	13200	13200
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139912	81300	58611	72555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44724	25211	19514	18692
Autres immobilisations corporelles	1290477	515187	775289	780542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9793		9793	9793
TOTAL (I)	1515045	631016	884029	902404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201982	8481	193501	164738
Autres créances	328149		328149	356375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100344		100344	209503
Disponibilités	68596		68596	53984
Charges constatées d’avance	61136		61136	83627
TOTAL (II)	760208	8481	751727	868228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2275253	639497	1635756	1770632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205287		228501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18052		1786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498340		505287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	699423		834041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1681		3258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85369		103615	
Dettes fiscales et sociales	349707		324431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1137416		1265344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635756		1770632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962235		990903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2440638		2440638	2421322
Chiffres d’affaires nets	2440638		2440638	2421322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109717	45604
Autres produits			956	68
Total des produits d’exploitation (I)			2551311	2466993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33618	30588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678274	644360
Impôts, taxes et versements assimilés			62776	63576
Salaires et traitements			1131395	1121395
Charges sociales			347719	368403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210711	190345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	2582
Total des charges d’exploitation (II) 			2473567	2421248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77743	45745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13592	8683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13592	8683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55279	53214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55279	53214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41687	-44531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36057	1214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362251		401080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362251		401080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15095		8398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365159		392111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380255		400508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18004		572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2927154		2876757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2909101		2874970	
BENEFICE OU PERTE	18052		1786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30140		
Total Immobilisations corporelles		1391962		557496
Total Immobilisations financières		9793		
Total Général		1431896		557496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			474345	1475112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9793
Total Général			474345	1515045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9317			9317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520174	210711	109186	621699
AMORTISSEMENTS Total Général	529491	210711	109186	631016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8481		8481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8481		8481
TOTAL GENERAL		8481		8481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8481		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9793			
Clients douteux ou litigieux	12722			
Autres créances clients	189260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26058			
Impôts sur les bénéfices	78541			
T. V. A.	11315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212235			
Charges constatées d’avance	61136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601060	591268	97931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699423	524242	175181	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85369	85369		
Personnel et comptes rattachés	151908	151908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122729	122729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59619	59619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15451	15451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681	1681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235	1235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1137416	962235	175181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	426495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	561009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel