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BILAN AUTO ECOLE DE LA COMEDIE THIERRY DELSAUT 2016 Siren 421284688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22517	9317	13200	13200
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139912	67357	72555	84636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41166	22474	18692	3253
Autres immobilisations corporelles	1210885	430343	780542	656052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9793		9793	7153
TOTAL (I)	1431895	529491	902404	786246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1914
Clients et comptes rattachés	164738		164738	364060
Autres créances	356375		356375	290025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209503		209503	308487
Disponibilités	53984		53984	103206
Charges constatées d’avance	83627		83627	45556
TOTAL (II)	868228		868228	1113249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300123	529491	1770632	1899495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228501		127209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1786		126293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505287		528501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834041		710361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3258		3367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			217370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103615		44673	
Dettes fiscales et sociales	324431		363009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14330	
Autres dettes			17883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265344		1370993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770632		1899495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990903		904838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2421322		2421322	2583835
Chiffres d’affaires nets	2421322		2421322	2583835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45604	60223
Autres produits			68	897
Total des produits d’exploitation (I)			2466993	2644955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30588	30446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644360	605476
Impôts, taxes et versements assimilés			63576	76160
Salaires et traitements			1121395	1191391
Charges sociales			368403	385237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190345	212250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2582	477
Total des charges d’exploitation (II) 			2421248	2501436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45745	143519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-8	8644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8683	8644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53214	50862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53214	50862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44531	-42217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214	101302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	401080		401549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401080		401549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8398		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392111		350193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400508		350271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	572		51278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2876757		3055148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2874970		2928855	
BENEFICE OU PERTE	1786		126293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60816		47600	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45604		60223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62942		71522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49142		
Total Immobilisations corporelles		1212051		710303
Total Immobilisations financières		7153		2640
Total Général		1268346		712943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19002	30140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			530392	1391962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9793
Total Général			549394	1431895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28320		19002	9317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453780	190345	123951	520174
AMORTISSEMENTS Total Général	482100	190345	142953	529491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9793	9793		
Clients douteux ou litigieux	9700			
Autres créances clients	155038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85422			
T. V. A.	12662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258291			
Charges constatées d’avance	83627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	614534	614534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834041	559600	274441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103615	103615		
Personnel et comptes rattachés	146722	146722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107618	107618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54325	54325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15767	15767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3258	3258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265344	990903	274441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	593553			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132867		177359	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43320		15141	
Location, charges locatives et de copropriété	218843		194374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31718		22766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350479		373195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	644360		605476	
Taxe professionnelle	15556		10906	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48020		65254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63576		76160	
Montant de la TVA. collectée	616		586107	
Total TVA. déductible sur biens et services	109291		108749	
Effectif moyen du personnel	45		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		45