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BILAN ASSURMAINE 2018 Siren 421276197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43433		43433	43433
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8987	8987		913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11740		11740	11748
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	825
TOTAL (I)	64985	8987	55998	56919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350044		350044	122456
Autres créances	224916		224916	308120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216804		216804	250246
Charges constatées d’avance				3472
TOTAL (II)	791763		791763	684294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856748	8987	847761	741213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155798		155775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72269		48883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261067		237658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21719		8458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183281		140517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67803		146236	
Dettes fiscales et sociales	36352		33127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267538		152250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576693		483555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847761		741213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576693		483555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246598		246598	252890
Chiffres d’affaires nets	246598		246598	252890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10514	13109
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			257142	265999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56756	74897
Impôts, taxes et versements assimilés			2687	8161
Salaires et traitements			72111	82555
Charges sociales			32139	51673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913	4830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			164606	242116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92535	23883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	39
Autres intérêts et produits assimilés			2995	3140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3148	3179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3134	3097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95669	26980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		70648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5089		70696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6819		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6819		37322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1730		33375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21670		11471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265378		339874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	193109		290990	
BENEFICE OU PERTE	72269		48883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	514		13109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30016		36638	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43433		
Total Immobilisations corporelles		23477		
Total Immobilisations financières		12564		
Total Général		79475		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14490	8987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12564
Total Général			14490	64985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22564	913	14490	8987
AMORTISSEMENTS Total Général	22564	913	14490	8987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		10000	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825		825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350044	350044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	201247	201247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23668	23668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	575784	574959	825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67803	67803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35653	35653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21719	21719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267538	267538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393412	393412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel