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BILAN AQUALTER 2020 Siren 421277534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16167		16167	16167
Frais de développement ou de recherche et développement	1524	1524		
Concessions, brevets et droits similaires	1289007	786104	502903	420497
Fonds commercial	12375412	2075123	10300289	10300289
Autres immobilisations incorporelles	6598306	6585909	12397	13007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18363		18363	18363
Constructions	90571	90571		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1937389	1759897	177491	318408
Autres immobilisations corporelles	4229305	3167393	1061911	1301486
Immobilisations en cours	60067		60067	105687
Avances et acomptes	8576		8576	8576
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2071456		2071456	2066456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166905		166905	163663
TOTAL (I)	28863047	14466522	14396525	14732600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249177		249177	270747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26289299	2489466	23799833	23432990
Autres créances	5778690		5778690	5277445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622342		622342	827648
Charges constatées d’avance	37572		37572	66191
TOTAL (II)	32977080	2489466	30487614	29875022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	97625		97625	97625
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61937753	16955988	44981764	44705247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125635		-69562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-619268		195197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441367		1060635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72853		308000	
Provisions pour charges	1041641		1149581	
TOTAL (III)	1114494		1457581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5239468		6755610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21724		23111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11631647		10528388	
Dettes fiscales et sociales	3831740		3226420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231276		23518	
Autres dettes	21908516		20681472	
Produits constatés d’avance (2)	561532		948512	
TOTAL (IV)	43425904		42187030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44981764		44705247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39883732		37266294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43979		104516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20467838		20467838	18774158
Production vendue services	14554167	668431	15222598	18688740
Chiffres d’affaires nets	35022005	668431	35690436	37462898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1021948	1509936
Autres produits			775561	30221
Total des produits d’exploitation (I)			37487946	39004627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1589399	1932007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21570	-22505
Autres achats et charges externes			20653997	22145538
Impôts, taxes et versements assimilés			580582	994893
Salaires et traitements			4716341	4667057
Charges sociales			2052629	1960310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595580	664590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154705	341309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			572732	726873
Autres charges			7116726	5251594
Total des charges d’exploitation (II) 			38054268	38661665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-566322	342962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409035	425830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69284	432051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			478319	857881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245066	321579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245066	321579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			233252	536302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333070	879264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000		146198	
Total des produits exceptionnels (VII)	250500		147131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	533285		578517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533357		828517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282857		-681386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3342		2680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38216764		40009639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38836032		39814442	
BENEFICE OU PERTE	-619268		195197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18751		226349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9402895	45765		9448660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4468149	595580	102	5017862
AMORTISSEMENTS Total Général	13871044	641345	102	14466522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1041532
Total Provisions pour risques et charges	1457581	608279	951475	1114385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2520349	29480	60362	2489466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2520349	29480	60362	2489466
TOTAL GENERAL	3977930	637759	1011837	3603851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166905		166905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23799833	23119959	679874	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8375063	8375063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32341801	31495022	846779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5239468	1697296	3542172	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21724	21724		
Fournisseurs et comptes rattachés	11631647	11631647		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3831740	3831740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	231276	231276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21977851	21977851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561532	561532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43495238	39953066	3542172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	135