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BILAN AQUALTER 2016 Siren 421277534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427314	256077	171238	
Fonds commercial	4293696	2075123	2218573	
Autres immobilisations incorporelles	6598306	6540044	58263	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18363		18363	
Constructions	226194	84120	142074	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1389148	815277	573871	
Autres immobilisations corporelles	6804087	998924	5805163	
Immobilisations en cours	1094517		1094517	
Avances et acomptes	8576		8576	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855525		855525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41261		41261	
TOTAL (I)	21756988	10769564	10987424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269826		269826	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23840800	2418402	21422398	
Autres créances	5099354		5099354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3388		3388	
Disponibilités	2517457		2517457	
Charges constatées d’avance	23440		23440	
TOTAL (II)	31754265	2418402	29335863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	165000		165000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53676253	13187965	40488287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1602655			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2545259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	5193899			
TOTAL (III)	5201899			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5380339			
Emprunts et dettes financières divers (4)	684590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8938292			
Dettes fiscales et sociales	2105654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15224415			
Produits constatés d’avance (2)	407838			
TOTAL (IV)	32741130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40488287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28363871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12521040		12521040	
Production vendue services	7694909		7694909	
Chiffres d’affaires nets	20215949		20215949	
				
Production stockée				
Production immobilisée			238240	
Subventions d’exploitation			-50139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1138546	
Autres produits			421957	
Total des produits d’exploitation (I)			21964553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2803491	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			109002	
Autres achats et charges externes			12263703	
Impôts, taxes et versements assimilés			350510	
Salaires et traitements			3416710	
Charges sociales			1412745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			540329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			643733	
Autres charges			31008	
Total des charges d’exploitation (II) 			21874312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90241	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1077593			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	857929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23112391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23104788			
BENEFICE OU PERTE	7603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184185			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9038599		2280717
Total Immobilisations corporelles		22479415		4800494
Total Immobilisations financières		895286		803100
Total Général		32413300		7884312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11319317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		133627		
Total Immobilisations corporelles		489012	17250012	9540885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			801600	896786
Total Général		489012	18051612	21756988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8749206	122038		8871243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1306560	591761		1898321
AMORTISSEMENTS Total Général	10055765	713799		10769564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				917560
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4276339
Total Provisions pour risques et charges	18518606	805776	14980412	5201899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116628		116628	
Sur comptes clients	2125925	303082	74373	2418402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2242553	1161011	191001	2418402
TOTAL GENERAL	20761159	1966788	15171413	7620301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		946815	1073469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		857929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41261			
Clients douteux ou litigieux	425397			
Autres créances clients	23415404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8612			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1106818			
Autres impôts, taxes versements assimilés	818504			
Divers				
Groupe et associés	1946072			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1218310			
Charges constatées d’avance	23440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29004854	28538196	466658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298591	298591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5081747	704489	2662973	
Emprunts et dettes financières divers	684590	684590		
Fournisseurs et comptes rattachés	8938292	8938292		
Personnel et comptes rattachés	363286	363286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464395	464395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1262309	1262309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15664	15664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15224415	15224415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407838	407838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32741130	28363871	2662973	1714286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	857938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1107700			
Engagement de crédit-bail mobilier	156925			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3546591			
Location, charges locatives et de copropriété	576072			
Personnel extérieur à l’entreprise	251657			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	158941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7730441			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12263703			
Taxe professionnelle	83930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	266580			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	350510			
Montant de la TVA. collectée	4310893			
Total TVA. déductible sur biens et services	3074537			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	106