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BILAN AQUALTER 2015 Siren 421277534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11034	3872	7162	
Fonds commercial	2176954	2075123	101831	
Autres immobilisations incorporelles	6850611	6670211	180401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18363		18363	
Constructions	90571	72810	17761	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181934	594567	587367	
Autres immobilisations corporelles	18859196	639182	18220014	
Immobilisations en cours	1952569		1952569	
Avances et acomptes	376781		376781	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	855525		855525	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39761		39761	
TOTAL (I)	32413300	10055765	22357535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293037	116628	176409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17929061	2125925	15803136	
Autres créances	8171016		8171016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3388		3388	
Disponibilités	4081055		4081055	
Charges constatées d’avance	111366		111366	
TOTAL (II)	30588923	2242553	28346370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63002223	12298318	50703905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1621736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3645356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18518606			
TOTAL (III)	18518606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6987013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	179676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7006644			
Dettes fiscales et sociales	1739687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358126			
Autres dettes	11336390			
Produits constatés d’avance (2)	287634			
TOTAL (IV)	28539943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50703905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23163752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1563700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75000		75000	
Production vendue biens	17685349		17685349	
Production vendue services	3163699		3163699	
Chiffres d’affaires nets	20924048		20924048	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1141513	
Subventions d’exploitation			245404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1428294	
Autres produits			68516	
Total des produits d’exploitation (I)			23807774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1803567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-478	
Autres achats et charges externes			12708320	
Impôts, taxes et versements assimilés			390708	
Salaires et traitements			2015268	
Charges sociales			905618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1988814	
Autres charges			1793	
Total des charges d’exploitation (II) 			20677520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3130255	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114664	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2973371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53000			
Total des produits exceptionnels (VII)	69802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431019			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1431019			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23994540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22905920			
BENEFICE OU PERTE	1088620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	544795			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8979650		58949
Total Immobilisations corporelles		20104290		2472891
Total Immobilisations financières		288141		608445
Total Général		29372081		3140285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9038599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97766	22479415
Prêts et immobilisations financières			1300	
Total Immobilisations financières			1300	895286
Total Général			99066	32413300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8219221	529985		8749206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129768	176792		1306560
AMORTISSEMENTS Total Général	9348989	706777		10055765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				770164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17748442
Total Provisions pour risques et charges	17652505	2256096	1389995	18518606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106021	10607		116628
Sur comptes clients	1993255	146526	13856	2125925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2099276	157133	13856	2242553
TOTAL GENERAL	19751781	2413230	1403851	20761159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2145947	1350851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39761			
Clients douteux ou litigieux	65807			
Autres créances clients	17863253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1357740			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1132604			
Divers				
Groupe et associés	5356391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322782			
Charges constatées d’avance	111366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26251204	26211443	39761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563700	1563700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5423313	679723	2214885	
Emprunts et dettes financières divers	644773	12171	632602	
Fournisseurs et comptes rattachés	7006644	7006644		
Personnel et comptes rattachés	351571	351571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331476	331476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	895209	895209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161431	161431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358126	358126		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11336390	11336390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287634	287634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28360267	22984076	2847487	2528704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3783912			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	773674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	2215400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3860290			
Location, charges locatives et de copropriété	514111			
Personnel extérieur à l’entreprise	308325			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2679623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5345971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12708320			
Taxe professionnelle	301378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	390708			
Montant de la TVA. collectée	2269999			
Total TVA. déductible sur biens et services	2929580			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	65