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BILAN ACCES INDUSTRIE 2018 Siren 421203993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2220939	1839512	381427	406967
Concessions, brevets et droits similaires	2954452	1293416	1661035	1625105
Fonds commercial	3201429		3201429	3348925
Autres immobilisations incorporelles	56685		56685	34172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1345171	705109	640062	1149111
Constructions	2333864	595325	1738539	1405301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145570653	73542106	72028546	64514203
Autres immobilisations corporelles	6428621	4366949	2061672	2118485
Immobilisations en cours	2409484		2409484	1720700
Avances et acomptes	132360		132360	240035
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9350318		9350318	9990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7653		7653	7653
Prêts	41757		41757	45138
Autres immobilisations financières	846601		846601	1412201
TOTAL (I)	176899986	82342417	94557569	78037985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1180233	122559	1057673	758955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70940	2520	68420	33600
Avances et acomptes versés sur commandes	170472		170472	78146
Clients et comptes rattachés	7135951	1129558	6006394	5662285
Autres créances	15157677		15157677	12124419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502069		502069	2580634
Charges constatées d’avance	646739		646739	622411
TOTAL (II)	24864081	1254637	23609444	21860451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2085394		2085394	2413498
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203849461	83597054	120252407	102311934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1812869		1812869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14809387		14809387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181287		173822	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)	20139		20139	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186680		186680	
Report à nouveau	5014008		-2683156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8372883		8104629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16856704		15094273	
TOTAL (I)	47253957		37518644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	51310000		52141930	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303276		9654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4767257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2338760		2270135	
Dettes fiscales et sociales	7551428		7696115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2547132		477368	
Autres dettes	4100014		2122498	
Produits constatés d’avance (2)	20583		15591	
TOTAL (IV)	72938450		64733290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120252407		102311934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21362680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88224	96	88320	512348
Production vendue biens	59359	2977	62336	
Production vendue services	62330242	2247875	64578117	58718643
Chiffres d’affaires nets	62477825	2250948	64728773	59230991
				
Production stockée				
Production immobilisée			1061935	1110140
Subventions d’exploitation			8813	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1729023	1377614
Autres produits			1982976	2428325
Total des produits d’exploitation (I)			69511519	64149070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119020	358499
Variation de stock (marchandises)			-34820	138594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4085932	3448297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-313653	105770
Autres achats et charges externes			19772557	19248756
Impôts, taxes et versements assimilés			1304685	1242691
Salaires et traitements			12434345	11890742
Charges sociales			4694136	4506793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9964535	9407362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95621	234649
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1141113	813828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1900458	2179266
Total des charges d’exploitation (II) 			55163929	53575248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14347590	10573822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307	2
Autres intérêts et produits assimilés			20121	8134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20428	8137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3135878	2217000
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3135878	2217010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3115450	-2208872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11232140	8364949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14896		1120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1081835		3019921	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1740322		1680239	
Total des produits exceptionnels (VII)	2837054		4701280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24270		284206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	769195		212197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3301996		3035747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4095462		3532150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1258408		1169130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229221		273965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1371629		1155485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72369001		68858487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63996118		60753858	
BENEFICE OU PERTE	8372883		8104629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3560382			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	139602			
Renvois : Transfert de charges	622909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8357000		274000
Total Immobilisations financières				
Total Général		8357000		274000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38000	8434000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38000	8434000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16857000
Total Provisions réglementées	15094000	3247000	1484000	16857000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	903000	1126000	899000	1130000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	903000	1126000	899000	1130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1581000	1581000		
Autres créances clients	5555000	5555000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1193000	1193000		
T. V. A.	584000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	647000	295000	352000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	26949000	24840000	2109000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	51310000			51310000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	295000	29000	122000	144000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56380000	4804000	122000	51454000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	370		349	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	370		349