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BILAN VILLAGE CLUB ST BRICE 2018 Siren 421162975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1480	1480		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2543	2543		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49272	32349	16922	16120
Autres immobilisations corporelles	316042	233141	82900	46111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369338	269515	99823	62231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22062		22062	
Clients et comptes rattachés	75581	4529	71051	61081
Autres créances	960043		960043	362232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	1260		1260	406262
Charges constatées d’avance				254
TOTAL (II)	1058978	4529	1054449	829861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1428316	274044	1154272	892093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294150		293229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200595		179920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503130		481534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75034			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4132		2146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	171817		66533	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341623		256058	
Dettes fiscales et sociales	35475		42288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14630		34599	
Produits constatés d’avance (2)	8429		8932	
TOTAL (IV)	651142		410558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154272		892093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479324		344025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1681533		1681533	1615152
Chiffres d’affaires nets	1681533		1681533	1615152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7173	13063
Autres produits			754	51
Total des produits d’exploitation (I)			1689460	1628268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1233090	1188130
Impôts, taxes et versements assimilés			27230	26241
Salaires et traitements			112931	115055
Charges sociales			20286	17111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15471	14143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2671	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4665	664
Total des charges d’exploitation (II) 			1416885	1361346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272575	266921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1768	2475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1768	2475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	2136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	2136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1571	338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274147	267260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1800		-7325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75352		80014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1693028		1630743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1492433		1450823	
BENEFICE OU PERTE	200595		179920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1480		
Total Immobilisations corporelles		339340		53063
Total Immobilisations financières				
Total Général		340820		53063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24545	367858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24545	369338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277108	15472	24546	268035
AMORTISSEMENTS Total Général	278588	15472	24545	269515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6401	2672	4544	4529
TOTAL GENERAL	6401	2672	4544	4529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5327	5327		
Autres créances clients	70254	70254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2053	2053		
T. V. A.	73124	73124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1768	1768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883099	883099		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035625	1035625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75034	75034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341623	341623		
Personnel et comptes rattachés	8945	8945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12586	12586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8687	8687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5256	5256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4133	4133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14630	14630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8429	8429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	479325	479325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel