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BILAN VILLAGE CLUB ST BRICE 2017 Siren 421162975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1480	1480		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2543	2543		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45546	29425	16120	17802
Autres immobilisations corporelles	291250	245138	46111	48018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				800
TOTAL (I)	340820	278588	62231	66621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67482	6401	61081	30691
Autres créances	362232		362232	283227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	406262		406262	617610
Charges constatées d’avance	254		254	272
TOTAL (II)	836262	6401	829861	931832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177082	284989	892093	998453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293229		292635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179920		161593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481534		462614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2146		78514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66533		105846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256058		305316	
Dettes fiscales et sociales	42288		39211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34599		6950	
Produits constatés d’avance (2)	8932			
TOTAL (IV)	410558		535839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892093		998453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344025		429993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1615152		1615152	1608669
Chiffres d’affaires nets	1615152		1615152	1608669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13063	7396
Autres produits			51	47
Total des produits d’exploitation (I)			1628268	1616113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188130	1187933
Impôts, taxes et versements assimilés			26241	21225
Salaires et traitements			115055	123883
Charges sociales			17111	20770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14143	11177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3399
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	9625
Total des charges d’exploitation (II) 			1361346	1378015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266921	238097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2475	2694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2475	2694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2136	1553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2136	1553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338	1140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267260	239238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7325		2464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7325		2464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7325		-564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80014		77081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630743		1620707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1450823		1459114	
BENEFICE OU PERTE	179920		161593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		328787		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		331067		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				339340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				340820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1480			1480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	262965	14143		277108
AMORTISSEMENTS Total Général	264445	14143		278588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7943		1542	6401
Total Provisions pour dépréciation	7943		1542	6401
TOTAL GENERAL	7943		1542	6401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6983			
Autres créances clients	60499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5138			
T. V. A.	70702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281997			
Charges constatées d’avance	254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	429969	429969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256058	256058		
Personnel et comptes rattachés	11841	11841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21608	21608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6844	6844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1996	1996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2146	2146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34600	34600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8932	8932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	344025	344025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6