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BILAN VAL D'ORNAIN 2017 Siren 421178815
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 38112 38112
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 11250 11250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 501185 377910 123275
Autres immobilisations corporelles 782038 514500 267538
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15244 15244
TOTAL (I) 1347832 941773 406058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11242 11242
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21424 21424
Autres créances 162803 162803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 936948 936948
Disponibilités 504517 504517
Charges constatées d’avance 8287 8287
TOTAL (II) 1645223 1645223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2993055 941773 2051282
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1032515
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228978
Subventions d’investissement 16795
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1286673
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140898
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351056
Dettes fiscales et sociales 272652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 764608
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2051282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 667255
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3585
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11250
Total Immobilisations corporelles 1274235 19985
Total Immobilisations financières 15244
Total Général 1338843 19985
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38112
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11250
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10996 1283224
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15244
Total Général 10996 1347832
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 38112 38112
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6364 4886 11250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 817148 86259 10996 892410
AMORTISSEMENTS Total Général 861624 91145 10996 941773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15244
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 21424
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1571
Impôts sur les bénéfices 93844
T. V. A. 49930
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17457
Charges constatées d’avance 8287
TOTAL ETAT DES CREANCES 207759 192514 15244
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3585 3585
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 137313 39960 97353
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 351056 351056
Personnel et comptes rattachés 162525 162525
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69823 69823
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12971 12971
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27332 27332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 764608 667255 97353
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39688
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 245293
Location, charges locatives et de copropriété 518527
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22664
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 367212
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1153698
Taxe professionnelle 15287
Autres impôts, taxes et versements assimilés 41339
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 56626
Montant de la TVA. collectée 380158
Total TVA. déductible sur biens et services 320423
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel