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BILAN UNION COMMERCIALE EQUIPEMENT MOBILIER 2019 Siren 421118910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20636068	6096916	14539152	14538167
Fonds commercial	183977		183977	183977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	330000
Constructions	1752932	1244050	508883	584791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12347	10363	1985	93
Autres immobilisations corporelles	172230	150711	21519	31555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294307		294307	294307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2349
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	6860
TOTAL (I)	23386321	7502038	15884283	15972098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63086	30083	33003	55153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25547		25547	14276
Clients et comptes rattachés	4452032	323944	4128088	3738943
Autres créances	287219	3958	283261	263758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306723		306723	306723
Disponibilités	6399859		6399859	7109750
Charges constatées d’avance	205168		205168	138968
TOTAL (II)	11739634	357985	11381649	11627571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35125956	7860023	27265932	27599668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21320000		21320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	774912		774912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	590770		590770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4799500		-4390814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19329		-408686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78771		73689	
TOTAL (I)	17984282		17959871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		182200	
Provisions pour charges	216013		235464	
TOTAL (III)	246013		417664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71113		112144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4686556		4744014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736541		887725	
Dettes fiscales et sociales	566783		540536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506954		1837949	
Produits constatés d’avance (2)	1467689		1099767	
TOTAL (IV)	9035637		9222134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27265932		27599668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3161		3161	3612
Production vendue biens				
Production vendue services	8252011		8252011	8870786
Chiffres d’affaires nets	8255172		8255172	8874398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599695	129775
Autres produits			1874307	1939504
Total des produits d’exploitation (I)			10729173	10943677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2816	3120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13664	-6745
Autres achats et charges externes			7742618	8502627
Impôts, taxes et versements assimilés			123089	147951
Salaires et traitements			1522992	1554834
Charges sociales			721381	727687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87375	101553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143320	203200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24213	31942
Autres charges			483206	165617
Total des charges d’exploitation (II) 			10864675	11431786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135502	-488109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1208366	1188456
Reprises sur provisions et transferts de charges				227658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1208366	1416114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1040080	1331559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040080	1331559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168286	84555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32784	-403554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5082		5082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5082		5132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2318		-5132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11944939		12359791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11925610		12768477	
BENEFICE OU PERTE	19329		-408686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20833527		1268
Total Immobilisations corporelles		2311262		3041
Total Immobilisations financières		303516		
Total Général		23448304		4309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14750	20820045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46793	2267509
Prêts et immobilisations financières			4460	
Total Immobilisations financières			4749	298767
Total Général			66292	23386321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111383	283	14750	96916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364824	87092	46793	1405123
AMORTISSEMENTS Total Général	1476207	87375	61543	1502038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78771
Total Provisions réglementées	73689	5082		78771
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	417664	24213	195864	246013
sur immobilisations – incorporelles	6000000			6000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21597	9194	708	30083
Sur comptes clients	544835	134126	355017	323944
Autres provisions pour dépréciation	3958			3958
Total Provisions pour dépréciation	6570390	143320	355725	6357985
TOTAL GENERAL	7061743	172615	551589	6682769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167533	551589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4460		4460	
Clients douteux ou litigieux	797819	797819		
Autres créances clients	3654213	3654213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4398	4398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1431	1431		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139746	139746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4011	4011		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137633	137633		
Charges constatées d’avance	205168	205168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4948879	4944419	4460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5096	5096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66017	41610	24407	
Emprunts et dettes financières divers	3019549			
Fournisseurs et comptes rattachés	736541	736541		
Personnel et comptes rattachés	133850	133850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172564	172564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243831	243831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16538	16538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1667007	1667007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1506954	1506954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1467689	1467689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9035637	7258066	24407	1753164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29