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BILAN UNION COMMERCIALE EQUIPEMENT MOBILIER 2018 Siren 421118910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20649550	6111383	14538167	14539396
Fonds commercial	183977		183977	133977
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	330000
Constructions	1787195	1202404	584791	673214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12259	12166	93	533
Autres immobilisations corporelles	181808	150254	31555	15123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294307		294307	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2349		2349	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	6860
TOTAL (I)	23448304	7476207	15972098	15705103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76750	21597	55153	59389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14276		14276	3571
Clients et comptes rattachés	4283778	544835	3738943	3898025
Autres créances	267716	3958	263758	386118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306723		306723	306723
Disponibilités	7109750		7109750	7729543
Charges constatées d’avance	138968		138968	131617
TOTAL (II)	12197960	570390	11627571	12514988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35646265	8046596	27599668	28220091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21320000		21320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	774912		774912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	590770		590770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4390814		-3966680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408686		-424134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73689		68607	
TOTAL (I)	17959871		18363474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182200		180000	
Provisions pour charges	235464		261909	
TOTAL (III)	417664		441909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112144		157394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4744014		4766574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887725		995861	
Dettes fiscales et sociales	540536		649750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1837949		1679502	
Produits constatés d’avance (2)	1099767		1165625	
TOTAL (IV)	9222134		9414708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27599668		28220091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3612		3612	61316
Production vendue biens				
Production vendue services	8870786		8870786	9009737
Chiffres d’affaires nets	8874398		8874398	9071053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129775	134528
Autres produits			1939504	1912174
Total des produits d’exploitation (I)			10943677	11117755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3120	58710
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6745	-8649
Autres achats et charges externes			8502627	8413078
Impôts, taxes et versements assimilés			147951	153900
Salaires et traitements			1554834	1525306
Charges sociales			727687	738724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101553	120352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203200	89516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31942	35820
Autres charges			165617	131506
Total des charges d’exploitation (II) 			11431786	11258263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488109	-140508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1188456	1209446
Reprises sur provisions et transferts de charges			227658	756622
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1416114	1968105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331559	1975178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des charges financières (VI)			1331559	1975208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84555	-7103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-403554	-147611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5082		5082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5132		5082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5132		-5082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			271441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12359791		13085860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12768477		13509994	
BENEFICE OU PERTE	-408686		-424134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20783527		50000
Total Immobilisations corporelles		2283369		27893
Total Immobilisations financières		240518		
Total Général		23307415		77893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20833527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2311262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			227658	303516
Total Général			227658	23448304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110154	1229		111383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264500	100324		1364824
AMORTISSEMENTS Total Général	1374653	101553		1476207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73689
Total Provisions réglementées	68607	5082		73689
Provisions pour litiges				182200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229464
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	441909	31942	56187	417664
sur immobilisations – incorporelles	6000000			6000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10616	10981		21597
Sur comptes clients	374486	192219	25287	544835
Autres provisions pour dépréciation			3122	3958
Total Provisions pour dépréciation	6612760	203200	256067	6570390
TOTAL GENERAL	7123276	240224	312254	7061743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235142	84596	
                                             - Financières			227658	
                                            - Exceptionnelles		5082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
Clients douteux ou litigieux	1067583	1067583		
Autres créances clients	3216195	3216195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2497	2497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6984	6984		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89436	89436		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3487	3487		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165312	165312		
Charges constatées d’avance	138968	138968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4697322	4690461	6860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4807	4807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107337	41320	66017	
Emprunts et dettes financières divers	3083184	1330020		1753164
Fournisseurs et comptes rattachés	887725	887725		
Personnel et comptes rattachés	130600	130600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248822	248822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145270	145270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15844	15844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1660830	1660830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1837949	1837949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1099767	1099767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9222134	7402953	66017	1753164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel