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BILAN UNION COMMERCIALE EQUIPEMENT MOBILIER 2017 Siren 421118910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20649550	6110154	14539396	
Fonds commercial	133977		133977	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	
Constructions	1783161	1109947	673214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12259	11726	533	
Autres immobilisations corporelles	157950	142827	15123	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233658	227658	6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	
TOTAL (I)	23307415	7602311	15705103	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70005	10616	59389	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3571		3571	
Clients et comptes rattachés	4272511	374486	3898025	
Autres créances	386119		386119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306723		306723	
Disponibilités	7729543		7729543	
Charges constatées d’avance	131617		131617	
TOTAL (II)	12900090	385102	12514988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36207504	7987413	28220091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	774912			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	590770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3966680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68607			
TOTAL (I)	18363474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000			
Provisions pour charges	261909			
TOTAL (III)	441909			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157395			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4766574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995861			
Dettes fiscales et sociales	649750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1679502			
Produits constatés d’avance (2)	1165625			
TOTAL (IV)	9414708			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28220091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7564260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4358			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61316		61316	
Production vendue biens				
Production vendue services	9009737		9009737	
Chiffres d’affaires nets	9071053		9071053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134528	
Autres produits			1912174	
Total des produits d’exploitation (I)			11117755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58710	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8649	
Autres achats et charges externes			8413078	
Impôts, taxes et versements assimilés			153900	
Salaires et traitements			1525306	
Charges sociales			738724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35820	
Autres charges			131506	
Total des charges d’exploitation (II) 			11258263	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1209446	
Reprises sur provisions et transferts de charges			756622	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	
Total des charges financières (VI)			1975208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13085860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13509994			
BENEFICE OU PERTE	-424134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1885150			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	117776			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20810213		
Total Immobilisations corporelles		2269850		18068
Total Immobilisations financières		1114163		
Total Général		24194225		18068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26686	20783527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4548	2283369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			873644	240518
Total Général			904878	23307415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131923	4917	26686	110154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153613	115435	4548	1264500
AMORTISSEMENTS Total Général	1285536	120352	31234	1374653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68607
Total Provisions réglementées	63525	5082		68607
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255909
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	429553	35820	23464	441909
sur immobilisations – incorporelles	6000000			6000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				227658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2419	9809	1612	10616
Sur comptes clients	349194	79707	54416	374486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7335893	89516	812650	6612760
TOTAL GENERAL	7828971	130418	836114	7123276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125336	79492	
                                             - Financières			756622	
                                            - Exceptionnelles		5082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860			
Clients douteux ou litigieux	500692			
Autres créances clients	3771819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7181			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1292			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245444			
Charges constatées d’avance	131617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4797108	4790247	6860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4358	4358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153036	55753	97284	
Emprunts et dettes financières divers	3104817	1351653		
Fournisseurs et comptes rattachés	995861	995861		
Personnel et comptes rattachés	182700	182700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275770	275770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167005	167005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24275	24275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1661757	1661757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1679502	1679502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1165625	1165625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9414708	7564260	97284	1753164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26