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BILAN UNION COMMERCIALE EQUIPEMENT MOBILIER 2016 Siren 421118910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20676236	6131923	14544313	14081023
Fonds commercial	133977		133977	370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330000		330000	330000
Constructions	1777443	999664	777779	592093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12259	11243	1016	1499
Autres immobilisations corporelles	150148	142706	7442	13250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233658	227658	6000	67134
Créances rattachées à des participations	873644	756622	117022	240443
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	4460
TOTAL (I)	24194225	8269816	15924409	15699903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61356	2419	58937	29730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12805		12805	3910
Clients et comptes rattachés	4621606	349194	4272412	4295707
Autres créances	699447		699447	604469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2674643		2674643	3337251
Disponibilités	4764979		4764979	4803968
Charges constatées d’avance	180110		180110	184499
TOTAL (II)	13014946	351613	12663333	13259534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37209171	8621429	28587742	28959437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21320000		21320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	774912		774912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	590770		590770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3971148		-3976362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4468		5214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63525		58443	
TOTAL (I)	18782526		18772976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		165000	
Provisions pour charges	249553		173187	
TOTAL (III)	429553		338187	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218284		5433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4753970		4837355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1104535		1219510	
Dettes fiscales et sociales	526785		464355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1553880		1684011	
Produits constatés d’avance (2)	1218209		1637609	
TOTAL (IV)	9375663		9848274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28587742		28959437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27690		27690	21636
Production vendue biens				
Production vendue services	8867904		8867904	8452004
Chiffres d’affaires nets	8895594		8895594	8473640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403848	217754
Autres produits			1786475	1818551
Total des produits d’exploitation (I)			11085917	10509945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32088	19570
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26552	-9904
Autres achats et charges externes			8408866	7991602
Impôts, taxes et versements assimilés			145051	138148
Salaires et traitements			1466298	1223166
Charges sociales			653360	605069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81523	72292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46900	340197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228124	170881
Autres charges			111081	90185
Total des charges d’exploitation (II) 			11146739	10641207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60822	-131263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2476	2622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244541	1390802
Reprises sur provisions et transferts de charges			17600	758746
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264617	2152170
Dotations financières sur amortissements et provisions			152055	17500
Intérêts et charges assimilées			976326	1746132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1128381	1763632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136236	388538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75414	257276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32600		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32600		81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50100		101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5082		5082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56203		5183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23603		-5102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47343		246960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12383134		12662196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12378666		12656982	
BENEFICE OU PERTE	4468		5214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20576236	40651	193326
Total Immobilisations corporelles		2020636		249747
Total Immobilisations financières		1161863		2400
Total Général		23758734	40651	445473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20810213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534	2269850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50100	1114163
Total Général			50634	24194225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125213	6711		131923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083794	74812	4993	1153613
AMORTISSEMENTS Total Général	1209006	81523	4993	1285536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				63525
Total Provisions réglementées	58443	5082		63525
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				243553
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	338187	268775	177409	429553
sur immobilisations – incorporelles	6000000			6000000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				984280
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5075	1558	4214	2419
Sur comptes clients	480204	45342	176352	349194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7335104	198955	198166	7335893
TOTAL GENERAL	7731734	472812	375575	7828971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		275024	357975	
                                             - Financières		152055	17600	
                                            - Exceptionnelles		5082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	873644			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860			
Clients douteux ou litigieux	535217			
Autres créances clients	4086389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	893			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	151425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331876			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198655			
Charges constatées d’avance	180110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6381667	5501163	880505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5912	5912		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212372	59336	153036	
Emprunts et dettes financières divers	3085924	1332760		
Fournisseurs et comptes rattachés	1104535	1104535		
Personnel et comptes rattachés	143650	143650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233279	233279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139702	139702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10154	10154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1668046	1668046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1553880	1553880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1218209	1218209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9375663	7469463	153036	1753164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	236973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24