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BILAN TRANSGOURMET SERVICES 2016 Siren 421104449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210463	210463		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	760699	232667	528031	61593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4558104		4558104	6600000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5529268	443131	5086136	6661593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139094		139094	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	301041509		301041509	276290562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2197530		2197530	967755
Charges constatées d’avance	165056		165056	
TOTAL (II)	303543190		303543190	277258317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309072458	443131	308629326	283919911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50320		50320	
Report à nouveau	1468837		1370995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164671		97842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727829		1563157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65250		65250	
Provisions pour charges	1765522		665671	
TOTAL (III)	1830772		730921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77131		410697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296704088		277055777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2171871		435363	
Dettes fiscales et sociales	5787905		1682436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329728		2041558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305070724		281625832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308629326		283919911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8518068		4570055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67026			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31315758		31315758	6240047
Chiffres d’affaires nets	31315758		31315758	6240047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85809	61088
Autres produits			33	22
Total des produits d’exploitation (I)			31402600	6305408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12323951	3025867
Impôts, taxes et versements assimilés			1048747	241089
Salaires et traitements			11985784	3485078
Charges sociales			5673759	1536778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186005	29760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1185660	5275
Autres charges			4647	323
Total des charges d’exploitation (II) 			32408556	8324174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1005955	-2018765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	11
Autres intérêts et produits assimilés			3204266	3390783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3204323	3390795
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2156259	2379070
Différences négatives de change			132	25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2156391	2379095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1047931	1011699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41976	-1007066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112796		1195507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39672		13096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152469		1208603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3292		5706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28610		20439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31902		103695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120567		1104908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34759393		10904807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34594721		10806965	
BENEFICE OU PERTE	164671		97842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210463		
Total Immobilisations corporelles		118204		679256
Total Immobilisations financières		6600000		158104
Total Général		6928668		837361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36760	760699
Prêts et immobilisations financières			2200000	
Total Immobilisations financières			2200000	4558104
Total Général			2236760	5529268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210463			210463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56610	186005	9948	232667
AMORTISSEMENTS Total Général	267074	186005	9948	443131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1740222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25300
Total Provisions pour risques et charges	730921	1185660	85809	1830772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	730921	1185660	85809	1830772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1185660	85809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4558104			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16847			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6703			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	334002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98139			
Groupe et associés	300469012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116803			
Charges constatées d’avance	165056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305764669	300855814	4908855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77131	77131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	296704088		296704088	
Fournisseurs et comptes rattachés	2171871	2171871		
Personnel et comptes rattachés	2417807	2417807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2146373	2146373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	532019	532019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	691704	691704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329728	329728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305070724	8366635	296704088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	693448		288685	
Location, charges locatives et de copropriété	766063		255576	
Personnel extérieur à l’entreprise	482957		145138	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	770940		651715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9610540		1684751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12323951		3025867	
Taxe professionnelle	409764		85362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	638983		155727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1048747		241089	
Montant de la TVA. collectée	5879307		1533980	
Total TVA. déductible sur biens et services	1883392		509446	
Effectif moyen du personnel	215		77	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	215		77