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BILAN TRANSALLIANCE FREIGHT MANAGEMENT (TFM) 2018 Siren 421177460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	503536	3536	500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22800	10126	12674	14100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11160		11160	11160
TOTAL (I)	537496	13662	523834	525260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3937484	17570	3919914	3101558
Autres créances	913207		913207	2384880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59187		59187	127034
Charges constatées d’avance	247		247	1034
TOTAL (II)	4910127	17570	4892556	5614507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447624	31232	5416391	6139768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	199950		199950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19995		19995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4922		4922	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10068		593601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713430		516467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	948366		1334935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3266631		3637639	
Dettes fiscales et sociales	823263		874461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2226	
Autres dettes	378130		290505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4468025		4804832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5416391		6139768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4468025		4804832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6940		6940	27436
Production vendue biens				
Production vendue services	13700448	609316	14309765	15883414
Chiffres d’affaires nets	13707388	609316	14316705	15910850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39772	43834
Autres produits			3019	387
Total des produits d’exploitation (I)			14360498	15955071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10978	22552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12682337	14486527
Impôts, taxes et versements assimilés			67115	37945
Salaires et traitements			417667	424529
Charges sociales			166528	171775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4309	3144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17455	44090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2807	4993
Total des charges d’exploitation (II) 			13347244	15195559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1013254	759512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6565	2513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6565	2513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6565	2507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019819	762019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2967		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3536	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2967		4639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2967		-4639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303422		240913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14367063		15957585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13653633		15441118	
BENEFICE OU PERTE	713430		516467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5159		6640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503536		
Total Immobilisations corporelles		19916		2883
Total Immobilisations financières		11160		
Total Général		534612		2883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11160
Total Général				537496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5816	4309		10126
AMORTISSEMENTS Total Général	5816	4309		10126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3536			3536
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34728	17455	34613	17570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38264	17455	34613	21106
TOTAL GENERAL	38264	17455	34613	21106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17455	34613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11160		11160	
Clients douteux ou litigieux	13314	13314		
Autres créances clients	3924170	3924170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	634	634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	414199	414199		
Autres impôts, taxes versements assimilés	250	250		
Divers				
Groupe et associés	301600	301600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196523	196523		
Charges constatées d’avance	247	247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4862100	4850940	11160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3266631	3266631		
Personnel et comptes rattachés	63636	63636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57327	57327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673762	673762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28536	28536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280086	280086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98044	98044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4468025	4468025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11803675		13550625	
Location, charges locatives et de copropriété	74095		74507	
Personnel extérieur à l’entreprise	116768		156001	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	531591		582322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156206		123070	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12682337		14486527	
Taxe professionnelle	47167		19890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19948		18055	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67115		37945	
Montant de la TVA. collectée	2767719		2802589	
Total TVA. déductible sur biens et services	1672710		1959128	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16