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BILAN TRACETEL SA 2020 Siren 421102690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	822782	822782		
Concessions, brevets et droits similaires	197218	160520	36698	55567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45045	45045		17
Autres immobilisations corporelles	181015	177961	3054	7908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300	1300		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3416		3416	142286
TOTAL (I)	1250776	1207608	43168	205778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48338	20447	27890	6906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535426		535426	175844
Autres créances	55436		55436	257991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104649		104649	128081
Charges constatées d’avance	12764		12764	12448
TOTAL (II)	756611	20447	736164	581269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2007388	1228056	779332	787047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57000		57000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-184172		-197159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266398		12987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176430		442828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13488		15736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13488		15736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185		195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14688		617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333925		151533	
Dettes fiscales et sociales	216893		151958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23724		24180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589414		328483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779332		787047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185		195	
Dont emprunts participatifs	14688			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41326		41326	5645
Production vendue biens	190633		190633	724181
Production vendue services	619965		619965	268817
Chiffres d’affaires nets	851923		851923	998642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-4552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2248	264604
Autres produits			1891	413
Total des produits d’exploitation (I)			856062	1259107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162337	307008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20984	3799
Autres achats et charges externes			410413	419721
Impôts, taxes et versements assimilés			13361	30677
Salaires et traitements			349264	416060
Charges sociales			167768	222671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25638	31656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	211
Total des charges d’exploitation (II) 			1107814	1453211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251752	-194104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14144	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-265896	-194104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			223261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			223261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		16169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		207091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857362		1482368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123760		1469380	
BENEFICE OU PERTE	-266398		12987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5970		21616	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	964432	18869		983302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216238	6769		223006
AMORTISSEMENTS Total Général	1180670	25621		1207608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13488
Total Provisions pour risques et charges	15736		2248	13488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20447			20447
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20447			20447
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3416		3416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	603625	603625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607041	603625	3416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14688	14688		
Fournisseurs et comptes rattachés	333925	333925		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216893	216893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23724	23724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589414	589414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel