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BILAN TRACETEL SA 2016 Siren 421102690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	909062	909062		
Concessions, brevets et droits similaires	104820	100888	3932	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66150	66133	17	17
Autres immobilisations corporelles	192285	161196	31090	12734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10726		10726	10726
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138710		138710	140716
TOTAL (I)	1421755	1237279	184475	164418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30139		30139	22958
En cours de production de biens	20030		20030	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242658		242658	393321
Autres créances	132628		132628	90970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1818304		1818304	1807400
Disponibilités	798669		798669	1357400
Charges constatées d’avance	22528		22528	297
TOTAL (II)	3064956		3064956	3672346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4486711	1237279	3249431	3836764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	570000		570000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	92808		92808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57000		57000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089728		1089728	
Report à nouveau	329226		276544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35029		52682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173792		2138762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	581770		798604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	581770		798604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160		277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246342		339360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67062		201199	
Dettes fiscales et sociales	178128		354420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2178		4142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493870		899397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3249431		3836764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160		277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72566	9500	82066	500931
Production vendue biens	370164	280754	650918	1694874
Production vendue services	405020	77000	482020	742135
Chiffres d’affaires nets	847750	367254	1215004	2937940
				
Production stockée			20030	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82963	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244314	32478
Autres produits			7	102
Total des produits d’exploitation (I)			1562318	2970519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16608	62693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			425804	864906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7181	11362
Autres achats et charges externes			444709	565016
Impôts, taxes et versements assimilés			33696	40752
Salaires et traitements			460617	598628
Charges sociales			209326	342413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9995	26385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27480	406780
Autres charges			97	6179
Total des charges d’exploitation (II) 			1621152	2925115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58834	45405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4552	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10138	11439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10138	11439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10138	11439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53248	56844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46495		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54495		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1127		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		3124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53368		-2724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34909		1438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626952		2982359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591923		2929677	
BENEFICE OU PERTE	35029		52682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18228		19781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1008678	1273		1009950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197840	8723	315	206248
AMORTISSEMENTS Total Général	1206518	9995	315	1216198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				581770
Total Provisions pour risques et charges	798604	27480	244314	581770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	798604	27480	244314	581770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	536524	397814	138710	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	246342	575	245767	
Fournisseurs et comptes rattachés	67062	67062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2178	2178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493870	248103	245767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel