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BILAN TOYS MOTORS LILLE 2018 Siren 421131558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49890	25825	24064	3544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	883033	184446	698587	704069
Constructions	735109	606237	128872	140013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174451	149314	25137	29525
Autres immobilisations corporelles	241609	127311	114298	105292
Immobilisations en cours	11559		11559	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10185		10185	10185
TOTAL (I)	2105836	1093133	1012703	992628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7135		7135	20472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5187623	17236	5170387	3926901
Avances et acomptes versés sur commandes				1202
Clients et comptes rattachés	2434873	39789	2395084	513861
Autres créances	1042007		1042007	332758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35037		35037	683799
Charges constatées d’avance	3348		3348	23499
TOTAL (II)	8710024	57025	8652999	5502492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10815860	1150158	9665702	6495120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13326		13326	
Réserves statutaires ou contractuelles			1063671	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1318204		183378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376230		371155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832760		1756530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56525		31009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871716		321301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	313626		197415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5983773		3646775	
Dettes fiscales et sociales	479211		411566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116092		111339	
Produits constatés d’avance (2)			19186	
TOTAL (IV)	7820942		4738590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9665702		6495120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11424		4519959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24099667		24099667	27127551
Production vendue biens	-7725		-7725	-3058119
Production vendue services	1561169		1561169	766762
Chiffres d’affaires nets	25653110		25653110	24836194
				
Production stockée			-13336	1434
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23444	78635
Autres produits			107	1947
Total des produits d’exploitation (I)			25663324	24918211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23337828	21462659
Variation de stock (marchandises)			-1255655	404597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				106818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351646	683793
Impôts, taxes et versements assimilés			154335	138890
Salaires et traitements			1050090	1070545
Charges sociales			424064	445363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57732	46803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51211	5067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			2167	7515
Total des charges d’exploitation (II) 			25185418	24372050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477906	546161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10893	12641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10893	12641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10893	1215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467014	547376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49565		9657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49565		9657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12122		20272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12122		20272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37443		-10615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128227		165606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25712890		24941723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25336660		24570569	
BENEFICE OU PERTE	376230		371155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20600		29290
Total Immobilisations corporelles		1997244		48517
Total Immobilisations financières		10185		
Total Général		2028029		77807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2045761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10185
Total Général				2105836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17056	8770		25825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018345	48963		1067308
AMORTISSEMENTS Total Général	1035401	57732		1093133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12000		12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10185		10185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2434873	2434873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1042007	1042007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3348	3348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3490414	3480228	10185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35309	35309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21216	9792	11424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5983773	5983773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479211	479211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	987807	987807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7507317	7495893	11424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29