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BILAN THEOBALD TRUCKS 2021 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53185	53185		
Fonds commercial	2063062		2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	258130	3872	4980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1805384	1720027	85357	74846
Autres immobilisations corporelles	854230	636131	218099	228806
Immobilisations en cours				3453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122422		122422	108318
Autres immobilisations financières	106308		106308	106308
TOTAL (I)	5266591	2667473	2599118	2589772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	233547		233547	210971
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4130885	327637	3803248	3818479
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5552
Clients et comptes rattachés	4168291	60494	4107797	4731526
Autres créances	922931		922931	710147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1843
Disponibilités	489495		489495	53459
Charges constatées d’avance	24035		24035	42963
TOTAL (II)	9977615	389719	9587896	9574940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15244206	3057192	12187014	12164712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145764		133242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1586531		1348626	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453051		250426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4456987		4003937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247147		443133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1407178		1527715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3689600		4014887	
Dettes fiscales et sociales	1920228		1632375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	465875		542666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7730027		8160776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12187014		12164712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13012954	895752	13908706	13066503
Production vendue biens				
Production vendue services	14748302	3155661	17903963	14564165
Chiffres d’affaires nets	27761256	4051413	31812669	27630669
				
Production stockée			22576	43331
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28580	22241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389476	676273
Autres produits			79	279
Total des produits d’exploitation (I)			32253380	28372793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18656069	16651481
Variation de stock (marchandises)			-94451	24345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7653597	6156346
Impôts, taxes et versements assimilés			356191	282668
Salaires et traitements			3179173	3069470
Charges sociales			1376804	1326692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65462	67258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311297	242684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750	237354
Total des charges d’exploitation (II) 			31504892	28058297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			748488	314495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40101	36667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40101	36667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122082	93376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122082	93376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81981	-56709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666506	257787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23519		63943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			252411	
Total des produits exceptionnels (VII)	23519		316354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7742		9371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			256163	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7742		265533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15777		50821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90160			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139073		58182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32317000		28725814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31863949		28475388	
BENEFICE OU PERTE	453051		250426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2116247		
Total Immobilisations corporelles		2860910		64158
Total Immobilisations financières		214626		14103
Total Général		5191783		78261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2116247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3453	2921615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				228729
Total Général			3453	5266591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53185			53185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2548826	65462		2614288
AMORTISSEMENTS Total Général	2602011	65462		2667473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122422		122422	
Autres immobilisations financières	106308		106308	
Clients douteux ou litigieux	79539		79539	
Autres créances clients	4088752	4088752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337218	337218		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22492	22492		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563222	563222		
Charges constatées d’avance	24035	24035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5343986	5035718	308268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247147	112147	120000	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3689600	3689600		
Personnel et comptes rattachés	498417	498417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578230	578230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	747434	747434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95548	95548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1407178	1407178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	465875	465875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729429	7594429	120000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel