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BILAN THEOBALD TRUCKS 2020 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53185	53185		
Fonds commercial	2063062		2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	257021	4980	6432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1777473	1702627	74846	92104
Autres immobilisations corporelles	817983	589178	228806	250452
Immobilisations en cours	3453		3453	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108318		108318	94922
Autres immobilisations financières	106308		106308	106308
TOTAL (I)	5191783	2602011	2589772	2613279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	210971		210971	167640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4036434	217955	3818479	3800414
Avances et acomptes versés sur commandes	5552		5552	
Clients et comptes rattachés	4590593	70385	4520208	4135412
Autres créances	537181		537181	1988547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1843
Disponibilités	54194		54194	258219
Charges constatées d’avance	42963		42963	33600
TOTAL (II)	9481319	289928	9191391	10385674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14673101	2891939	11781163	12998954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133242		125379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348626		1199226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250426		157263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4003937		3753511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443133		1026187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1527715		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3878321		5551939	
Dettes fiscales et sociales	1595975		1550163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332082		817153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7777226		9245443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11781163		12998954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1527715			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12077794	988709	13066503	16652722
Production vendue biens				
Production vendue services	11424647	3139519	14564165	14511492
Chiffres d’affaires nets	23502441	4128228	27630669	31164215
				
Production stockée			43331	3823
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22241	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			587236	158379
Autres produits			279	68
Total des produits d’exploitation (I)			28283756	31329485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16651481	19591783
Variation de stock (marchandises)			24345	-43192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6156346	6633403
Impôts, taxes et versements assimilés			282668	292122
Salaires et traitements			2980433	2883991
Charges sociales			1326692	1311813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67258	72158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242684	330110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237354	881
Total des charges d’exploitation (II) 			27969261	31073120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314495	256365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36667	84251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36667	84251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93376	148701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93376	148701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56709	-64450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257787	191915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63943		22240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252411		10742	
Total des produits exceptionnels (VII)	316354		34582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9371		19517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256163			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265533		19517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50821		15065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58182		49716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28636778		31448318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28386352		31291055	
BENEFICE OU PERTE	250426		157263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368658		
Total Immobilisations corporelles		2835813		34107
Total Immobilisations financières		201230		13396
Total Général		5405700		47503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			252411	2116247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9009	2860910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214626
Total Général			261420	5191783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53185			53185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2486825	67258	5257	2548826
AMORTISSEMENTS Total Général	2540010	67258	5257	2602011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	252411		252411	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260365	217955	260365	217955
Sur comptes clients	302242	24729	256586	70385
Autres provisions pour dépréciation	1588			1588
Total Provisions pour dépréciation	816606	242684	769361	289928
TOTAL GENERAL	816606	242684	769361	289928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108318		108318	
Autres immobilisations financières	106308		106308	
Clients douteux ou litigieux	88444		88444	
Autres créances clients	4502149	4502149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233797	233797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15267	15267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288103	288103		
Charges constatées d’avance	42963	42963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5385362	5082292	303070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443133	225458	172675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3878321	3878321		
Personnel et comptes rattachés	315216	315216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728268	728268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	502984	502984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49507	49507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1527715	1527715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332082	332082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7777226	7559551	172675	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel