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BILAN THEOBALD TRUCKS 2019 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53185	53185		
Fonds commercial	2315473	252411	2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	255570	6432	7982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1775525	1683421	92104	115316
Autres immobilisations corporelles	798286	547834	250452	227950
Immobilisations en cours				63407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94922		94922	82312
Autres immobilisations financières	106308		106308	106308
TOTAL (I)	5405701	2792421	2613279	2666335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	167640		167640	163817
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4060779	260365	3800414	3964537
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4437653	302242	4135412	2533639
Autres créances	1988547		1988547	3305860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1843
Disponibilités	258219		258219	389337
Charges constatées d’avance	33600		33600	43645
TOTAL (II)	10949869	564195	10385674	10402678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16355569	3356616	12998954	13069014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125379		115883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199226		1018806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157263		189916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3753511		3596247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10742	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1026187		1138211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		334090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5551939		6257869	
Dettes fiscales et sociales	1550163		1374759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817153		357096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9245443		9462025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12998954		13069014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15785205	867517	16652722	18866489
Production vendue biens				
Production vendue services	11317409	3194083	14511492	13444878
Chiffres d’affaires nets	27102615	4061600	31164215	32311367
				
Production stockée			3823	47124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	9033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158379	142319
Autres produits			68	306
Total des produits d’exploitation (I)			31329485	32510149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19591783	22548028
Variation de stock (marchandises)			-43192	-915995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6633403	6245036
Impôts, taxes et versements assimilés			292122	256945
Salaires et traitements			2883991	2743591
Charges sociales			1311813	1242527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72158	74022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330110	72229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			881	16813
Total des charges d’exploitation (II) 			31073120	32283195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256365	226954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84251	78426
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84251	78426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148701	72252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148701	72252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64450	6174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191915	233128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22240		4998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10742			
Total des produits exceptionnels (VII)	34582		5198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19517		3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19517		14319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15065		-9122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49716		34090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31448318		32593772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31291055		32403856	
BENEFICE OU PERTE	157263		189916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368658		
Total Immobilisations corporelles		2836224		69899
Total Immobilisations financières		188619		12610
Total Général		5393501		82509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63407	6903	2835813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201230
Total Général		63407	6903	5405700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53185			53185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2421570	72158	6902	2486825
AMORTISSEMENTS Total Général	2474755	72158	6902	2540010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10742		10742	
sur immobilisations – incorporelles	252411			252411
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53050	260365	53050	260365
Sur comptes clients	237912	69745	5416	302242
Autres provisions pour dépréciation	1588			1588
Total Provisions pour dépréciation	544961	330110	58466	816606
TOTAL GENERAL	555703	330110	69208	816606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94922		94922	
Autres immobilisations financières	106308		106308	
Clients douteux ou litigieux	378451		378451	
Autres créances clients	4059202	4059202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86072	86072		
T. V. A.	281516	281516		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15778	15778		
Divers				
Groupe et associés	1255265	1255265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435989	435989		
Charges constatées d’avance	33600	33600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6747102	6167421	579681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026187	740912	285275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5551939	5551939		
Personnel et comptes rattachés	349447	349447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394737	394737		
Impôts sur les bénéfices	1	1		
T.V.A.	719907	719907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81871	81871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817153	817153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9241243	8955968	285275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel