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BILAN THEOBALD TRUCKS 2018 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53185	53185		1198
Fonds commercial	2315473	252411	2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	254020	7982	11299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1774125	1658809	115316	145632
Autres immobilisations corporelles	736690	508741	227950	167148
Immobilisations en cours	63407		63407	59807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82312		82312	70310
Autres immobilisations financières	106308		106308	106308
TOTAL (I)	5393501	2727166	2666335	2624763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	163817		163817	116693
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4017587	53050	3964537	3063271
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2771551	237912	2533639	3377712
Autres créances	3305860		3305860	1704711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1843
Disponibilités	389337		389337	336608
Charges constatées d’avance	43645		43645	56144
TOTAL (II)	10695229	292550	10402678	8656981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16088730	3019716	13069014	11281744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	115883		105462	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1018806		1020793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189916		208435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3596247		3606332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	10742		1	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138211		985493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334090		300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6257869		5527666	
Dettes fiscales et sociales	1374759		770412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357096		72742	
Produits constatés d’avance (2)			19099	
TOTAL (IV)	9462024		7675412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13069014		11281744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	334090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18866489		18866489	14767567
Production vendue biens				
Production vendue services	13444878		13444878	11714521
Chiffres d’affaires nets	32311367		32311367	26482089
				
Production stockée			47124	36077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9033	6840
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142319	103944
Autres produits			306	79
Total des produits d’exploitation (I)			32510148	26629028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22548028	16961594
Variation de stock (marchandises)			-915995	223729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6245036	5310346
Impôts, taxes et versements assimilés			256945	189362
Salaires et traitements			2743591	2391846
Charges sociales			1242527	1095406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74022	72432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72229	43840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16813	61
Total des charges d’exploitation (II) 			32283195	26288616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226954	340412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78426	79713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78426	79713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72252	144351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72252	144351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6174	-64638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233128	275774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4998		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5198		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3577		14831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10742			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14319		17222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9122		-14222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34090		53116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32593772		26711741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32403856		26503306	
BENEFICE OU PERTE	189916		208435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2368658		2700
Total Immobilisations corporelles		2733551		103673
Total Immobilisations financières		176617		12002
Total Général		5278826		118375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	2368658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	2836224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188619
Total Général			3700	5393501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51987	1198		53185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2349665	72905	1001	2421570
AMORTISSEMENTS Total Général	2401652	74103	1001	2474755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10742
Total Provisions pour risques et charges		10742		10742
sur immobilisations – incorporelles	252411			252411
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38323	53050	38323	53050
Sur comptes clients	220700	19179	1967	237912
Autres provisions pour dépréciation	1588			1588
Total Provisions pour dépréciation	513023	72229	40290	544961
TOTAL GENERAL	513023	82971	40290	555703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82312		82312	
Autres immobilisations financières	106308		106308	
Clients douteux ou litigieux	278688		278688	
Autres créances clients	2492863	2492863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8784	8784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489	489		
Impôts sur les bénéfices	108572	108572		
T. V. A.	187966	187966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2437653	2437653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	562396	562396		
Charges constatées d’avance	43645	43645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6309675	5842368	467307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1138211	633396	504815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6257869	6257869		
Personnel et comptes rattachés	278731	278731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355121	355121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617749	617749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123158	123158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334090	334090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357096	357096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9462024	8957210	504815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel