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BILAN THEOBALD TRUCKS 2017 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53185	51987	1198	904
Fonds commercial	2315473	252411	2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	250703	11299	16865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1773507	1627875	145632	116253
Autres immobilisations corporelles	638236	471088	167148	166196
Immobilisations en cours	59807		59807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70310		70310	59819
Autres immobilisations financières	106308		106308	105508
TOTAL (I)	5278826	2654063	2624763	2528608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	116693		116693	80616
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3101593	38323	3063271	3242068
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3598412	220700	3377712	3609705
Autres créances	1704711		1704711	1515725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1843
Disponibilités	336608		336608	524723
Charges constatées d’avance	56144		56144	45353
TOTAL (II)	8917592	260612	8656981	9020033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14196419	2914675	11281744	11548640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105462		93545	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1020793		794377	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208435		238333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3606332		3397896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985493		344498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		307441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			125500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5527666		6011337	
Dettes fiscales et sociales	770412		1130362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72742		163573	
Produits constatés d’avance (2)	19099		68033	
TOTAL (IV)	7675412		8150744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11281744		11548640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	300000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12631550	2136017	14767567	19964780
Production vendue biens				
Production vendue services	9274087	2440434	11714521	5742317
Chiffres d’affaires nets	21905638	4576451	26482089	25707097
				
Production stockée			36077	-988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6840	8783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103944	242707
Autres produits			79	447
Total des produits d’exploitation (I)			26629028	25958046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16961594	17552542
Variation de stock (marchandises)			223729	-673608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5310346	4863790
Impôts, taxes et versements assimilés			189362	214420
Salaires et traitements			2391846	2269401
Charges sociales			1095406	1119800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72432	98124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43840	81412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	38388
Total des charges d’exploitation (II) 			26288616	25564270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340412	393776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79713	65685
Reprises sur provisions et transferts de charges				15
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79713	65699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144351	113703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144351	113703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64638	-48004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275774	345773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14831		388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17222		388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14222		-138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10393	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53116		96909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26711741		26023995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26503306		25785662	
BENEFICE OU PERTE	208435		238333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2363306		5352
Total Immobilisations corporelles		2582215		154336
Total Immobilisations financières		165326		11291
Total Général		5110847		170979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	2733551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176617
Total Général			3000	5278826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46929	5058		51987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2282900	67374	608	2349665
AMORTISSEMENTS Total Général	2329829	72432	608	2401652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	252411			252411
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83255	38323	83255	38323
Sur comptes clients	217258	5517	2075	220700
Autres provisions pour dépréciation	1588			1588
Total Provisions pour dépréciation	554512	43840	85329	513023
TOTAL GENERAL	554512	43840	85329	513023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70310			
Autres immobilisations financières	106308			
Clients douteux ou litigieux	245251			
Autres créances clients	3353161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203900			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15565			
Divers				
Groupe et associés	996315			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488579			
Charges constatées d’avance	56144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5535884	5359267	176618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	985493	226638	758855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5527666	5527666		
Personnel et comptes rattachés	259272	259272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340481	340481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86966	86966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83692	83692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300000	300000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72742	72742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19099	19099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7675412	6916557	758855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70