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BILAN THEOBALD TRUCKS 2016 Siren 421111519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47833	46929	904	3875
Fonds commercial	2315473	252411	2063062	2063062
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262001	245136	16865	18049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1712315	1596061	116253	44428
Autres immobilisations corporelles	607899	441702	166196	140292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59819		59819	49662
Autres immobilisations financières	105508		105508	105508
TOTAL (I)	5110847	2582240	2528608	2424877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80616		80616	81604
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3325322	83255	3242068	2546236
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	3826963	217258	3609705	3382491
Autres créances	1515725		1515725	446018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3431	1588	1843	1828
Disponibilités	524723		524723	732236
Charges constatées d’avance	45353		45353	26065
TOTAL (II)	9322134	302101	9020033	7220477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14432981	2884341	11548640	9645354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2271642		2271642	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93545		81719	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	794377		569679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238333		236524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3397896		3159564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344498		442001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307441		1278418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125500		10738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6011337		3676422	
Dettes fiscales et sociales	1130362		815693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163573		182148	
Produits constatés d’avance (2)	68033		80370	
TOTAL (IV)	8150744		6485790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11548640		9645354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16198818	3765962	19964780	15982916
Production vendue biens				
Production vendue services	5245974	496343	5742317	6447567
Chiffres d’affaires nets	21444792	4262305	25707097	22430483
				
Production stockée			-988	-7396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8783	5131
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242707	156802
Autres produits			447	25
Total des produits d’exploitation (I)			25958046	22585046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17552542	13859202
Variation de stock (marchandises)			-673608	684593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4863790	4144808
Impôts, taxes et versements assimilés			214420	224088
Salaires et traitements			2269401	2209426
Charges sociales			1119800	1037309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98124	103660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81412	81159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38388	25
Total des charges d’exploitation (II) 			25564270	22344271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393776	240775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4410	
Autres intérêts et produits assimilés			61275	39981
Reprises sur provisions et transferts de charges			15	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65699	39981
Dotations financières sur amortissements et provisions				27
Intérêts et charges assimilées			113703	83931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113703	83958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48004	-43977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345773	196798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		110867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250		116897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388		12632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138		104264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10393			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96909		64538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26023995		22741924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25785662		22505399	
BENEFICE OU PERTE	238333		236524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2362437		869
Total Immobilisations corporelles		2408599		191454
Total Immobilisations financières		155170		10157
Total Général		4926205		202480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2363306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17837	2582215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165326
Total Général			17837	5110847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43089	3841		46929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2205829	94284	17213	2282900
AMORTISSEMENTS Total Général	2248917	98124	17213	2329829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	252411			252411
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105479	53721	75945	83255
Sur comptes clients	250788	27691	61221	217258
Autres provisions pour dépréciation	1603		15	1588
Total Provisions pour dépréciation	610280	81412	137181	554512
TOTAL GENERAL	610280	81412	137181	554512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81412	137166	
                                             - Financières			15	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59819			
Autres immobilisations financières	105508			
Clients douteux ou litigieux	240705			
Autres créances clients	3586258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	409			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	925303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381553			
Charges constatées d’avance	45353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5553367	5388041	165326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344498	120829	223668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6011337	6011337		
Personnel et comptes rattachés	370007	370007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243832	243832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436340	436340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79594	79594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307441	307441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163573	163573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68033	68033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8024656	7800988	223668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	403131			
Sous-traitance	1843243			
Location, charges locatives et de copropriété	896090			
Personnel extérieur à l’entreprise	532285			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	111211			
Autres comptes	1448740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4863790			
Taxe professionnelle	111634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102786			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214420			
Montant de la TVA. collectée	6291330			
Total TVA. déductible sur biens et services	4517970			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	72