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BILAN T.F.M. 2021 Siren 421102765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148173	124454	23719	
Autres immobilisations corporelles	16705	13861	2844	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	167378	138316	29063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262853		262853	
Autres créances	85787		85787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107519		107519	
Charges constatées d’avance	49841		49841	
TOTAL (II)	505999		505999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673378	138316	535062	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131305			
Dettes fiscales et sociales	71328			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535062			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1838395	400	1838795	
Chiffres d’affaires nets	1838395	400	1838795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73202	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1913035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1538412	
Impôts, taxes et versements assimilés			11670	
Salaires et traitements			244145	
Charges sociales			101547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	
Total des charges d’exploitation (II) 			1914995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1960	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927260			
BENEFICE OU PERTE	31195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		189062		500
Total Immobilisations financières		2000		500
Total Général		191062		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24684	164878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général			24684	167378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141170	18527	21382	138316
AMORTISSEMENTS Total Général	141170	18527	21382	138316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	262853	262853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4790	4790		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52414	52414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28583	28583		
Charges constatées d’avance	49841	49841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400481	398481	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15637	8845	6792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131305	131305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21465	21465		
Impôts sur les bénéfices	5564	5564		
T.V.A.	43809	43809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490	490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134	134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806	1806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220210	213418	6792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	559863			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26290			
Location, charges locatives et de copropriété	28862			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1474504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1538412			
Taxe professionnelle	1529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11670			
Montant de la TVA. collectée	377129			
Total TVA. déductible sur biens et services	265560			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel