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BILAN SOVITRAT 02 2021 Siren 421183658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1669	1617	51	582
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33479	15922	17556	21939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	310000		310000	310000
Autres titres immobilisés				
Prêts	11515		11515	11515
Autres immobilisations financières	2496		2496	2463
TOTAL (I)	360159	17540	342618	347500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	717		717	811
Avances et acomptes versés sur commandes				3832
Clients et comptes rattachés	541747		541747	488161
Autres créances	318473	936	317536	228394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6959
Charges constatées d’avance	3406		3406	395
TOTAL (II)	864344	936	863407	728555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224503	18477	1206026	1076055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96845		81507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122451		15337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329296		206845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34053		98479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233356		301826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28090		28109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122800		90328	
Dettes fiscales et sociales	431237		303370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7191		7094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856730		829210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206026		1076055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639505		512267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2053		479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1904965		1904965	1095279
Chiffres d’affaires nets	1904965		1904965	1095279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84095	186770
Autres produits			26	31
Total des produits d’exploitation (I)			1989086	1282081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			94	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459979	277610
Impôts, taxes et versements assimilés			39485	28068
Salaires et traitements			1105593	726518
Charges sociales			282419	195122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4913	5000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			936	235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			60	13774
Total des charges d’exploitation (II) 			1893482	1286331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95604	-4250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			348	225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4340	4340
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4688	4565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	1586
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643	1586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4044	2978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99649	-1271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68066		15905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68066		15905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67234		15883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44432		-725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2061842		1302552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939390		1287214	
BENEFICE OU PERTE	122451		15337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		173257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33479		
Total Immobilisations financières		324978		32
Total Général		360126		32
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325011
Total Général				360159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1086	530		1617
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11540	4382		15922
AMORTISSEMENTS Total Général	12626	4913		17540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	235	936	235	936
Total Provisions pour dépréciation	235	936	235	936
TOTAL GENERAL	40235	936	20235	20936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936	20235	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	310000		310000	
Prêts	11515		11515	
Autres immobilisations financières	2496		2496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541747	541747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1153	1153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3448	3448		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23708	23708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35951	35951		
Groupe et associés	253895	253895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance	3406	3406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187638	863627	324011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2053	2053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32000	32000		
Emprunts et dettes financières divers	233356	16128	75389	141839
Fournisseurs et comptes rattachés	122800	122800		
Personnel et comptes rattachés	163231	163231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85232	85232		
Impôts sur les bénéfices	44432	44432		
T.V.A.	133478	133478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4863	4863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35281	35281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856730	639502	75389	141839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel