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BILAN SIEUR D'ARQUES 2021 Siren 421167040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	349603	345561	4041	16605
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161396	121800	39596	47666
Constructions	2670242	2463592	206650	322028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3906674	3523280	383394	256196
Autres immobilisations corporelles	402782	315322	87459	98777
Immobilisations en cours	72500		72500	6874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	339		339	339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677339		677339	785916
TOTAL (I)	8242474	6771153	1471321	1534404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	303924	30415	273509	415713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5215154	297879	4917275	7011174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7709229	39344	7669885	8670531
Autres créances	2026911		2026911	2338537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4316925		4316925	3308414
Charges constatées d’avance	111485		111485	61872
TOTAL (II)	19683630	367639	19315991	21806244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27926105	7138792	20787312	23340648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	391473		391473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950369		950369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29999		29999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-648571		-897275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228527		248703	
Subventions d’investissement	29716		35329	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	981514		758600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55139	
Provisions pour charges	181646		157779	
TOTAL (III)	181646		212918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6857473		7589848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57348		17542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2747767		2555736	
Dettes fiscales et sociales	1242725		1100840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8518837		11105161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19624152		22369129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20787312		23340648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19312139		22351587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14202070	15135863	29337933	26299657
Production vendue biens	3888077	1638448	5526526	5739827
Production vendue services	1223593		1223593	1056099
Chiffres d’affaires nets	19313741	16774312	36088053	33095584
				
Production stockée			-531551	192892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47134	280411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532708	566308
Autres produits			24212	25423
Total des produits d’exploitation (I)			36160556	34160620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21164245	21981093
Variation de stock (marchandises)			1657089	-1732316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2325673	3636495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			190352	84823
Autres achats et charges externes			6486877	5710058
Impôts, taxes et versements assimilés			223943	407584
Salaires et traitements			2270663	2202881
Charges sociales			838769	853620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283186	273671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328791	472665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23866	55139
Autres charges			4573	4475
Total des charges d’exploitation (II) 			35798032	33950194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362523	210426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6605	4678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17771	16809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24377	21487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90117	83935
Différences négatives de change			13815	20513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103932	104449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79555	-82962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282968	127464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3193		12799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8112		176085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11306		188885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6786		12939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325		43249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7112		56189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4194		132696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58636		11456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36196240		34370993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35967713		34122289	
BENEFICE OU PERTE	228527		248703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351199		
Total Immobilisations corporelles		6964886		335879
Total Immobilisations financières		786255		661675
Total Général		8102341		997555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87170	7213596
Prêts et immobilisations financières			770252	
Total Immobilisations financières			770252	677678
Total Général			857422	8242474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334594	12563		347157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6233342	270623	79970	6423995
AMORTISSEMENTS Total Général	6567936	283186	79970	6771153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181646
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212918	23866	55139	181646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	471184	328294	471184	328294
Sur comptes clients	40862	496	2014	39344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	512047	328791	473199	367639
TOTAL GENERAL	724966	352658	528339	549285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352658	528339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	677339	677339		
Clients douteux ou litigieux	77550	77550		
Autres créances clients	7631679	7631679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8692	8692		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	694150	694150		
Autres impôts, taxes versements assimilés	665	665		
Divers				
Groupe et associés	747728	747728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575674	575674		
Charges constatées d’avance	111485	111485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10524965	10524965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6572453	6572453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285019	30355	124835	129828
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2747767	2747767		
Personnel et comptes rattachés	516908	516908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357058	357058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85184	85184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283572	283572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8515202	8515202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3635	3635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19566804	19312139	124835	129828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	296203			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1966365		1520120	
Location, charges locatives et de copropriété	770737		533548	
Personnel extérieur à l’entreprise	10070		16026	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1292214		1161750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2447489		2478612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6486877		5710058	
Taxe professionnelle	15644		77334	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	208299		330250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223943		407584	
Montant de la TVA. collectée	3614202		3487042	
Total TVA. déductible sur biens et services	3743932		4179912	
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58