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BILAN SIEUR D'ARQUES 2018 Siren 421167040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	403156	357372	45783	45164
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161396	97590	63806	71875
Constructions	2731159	2159337	571822	714467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5336271	4800012	536259	682649
Autres immobilisations corporelles	432833	403965	28867	37882
Immobilisations en cours	3861		3861	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22260		22260	22260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966651		966651	1668006
TOTAL (I)	10059186	7819874	2239312	3242306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	641435	27497	613937	568725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4736880	279935	4456945	4556524
Avances et acomptes versés sur commandes	16500		16500	15632
Clients et comptes rattachés	10616506	65250	10551256	11420463
Autres créances	1612144		1612144	3149525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190022		1190022	1187355
Charges constatées d’avance	111638		111638	154954
TOTAL (II)	18925128	372683	18552444	21053181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28984315	8192558	20791756	24295488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	391473		391473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950369		950369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29999		29999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-666999		-687231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-398774		20231	
Subventions d’investissement	120608		14596	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426675		719438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88225		126844	
Provisions pour charges	195864		147566	
TOTAL (III)	284090		274411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9648417		9141185	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22672		21826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4329818		4918593	
Dettes fiscales et sociales	1069900		1271030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5010182		7949002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20080991		23301638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20791756		24295488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20041690		23243478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21072819	16457806	37530625	37042591
Production vendue biens	3498311	2296799	5795111	6952605
Production vendue services	1487053		1487053	1594086
Chiffres d’affaires nets	26058184	18754606	44812791	45589283
				
Production stockée			163875	-15720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36701	59303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395461	611932
Autres produits			28245	33251
Total des produits d’exploitation (I)			45437074	46278050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29282772	28412559
Variation de stock (marchandises)			255507	481875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3953686	4950372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28421	-126502
Autres achats et charges externes			7564475	7565721
Impôts, taxes et versements assimilés			475291	441356
Salaires et traitements			2592199	2626464
Charges sociales			994264	1004729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347062	373009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318680	326667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48297	
Autres charges			16334	35725
Total des charges d’exploitation (II) 			45820152	46091980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383077	186070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2543	2352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			67301	53474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69844	55881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68344	124795
Différences négatives de change			71466	103543
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139811	228339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69966	-172457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-453043	13612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56308		48699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11489		4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67798		53500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13529		46881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13529		46881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54269		6619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45574718		46387432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45973492		46367200	
BENEFICE OU PERTE	-398774		20231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			54	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14107		8507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383152		21600
Total Immobilisations corporelles		8641699		23822
Total Immobilisations financières		1690266		
Total Général		10715118		45422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8665522
Prêts et immobilisations financières			701354	
Total Immobilisations financières			701354	988912
Total Général			701354	10059186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	337988	20980		358968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7134823	326082		7460906
AMORTISSEMENTS Total Général	7472811	347062		7819874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88225
Total Provisions pour risques et charges	274411	48297	38620	284090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	316276	307432	316276	307432
Sur comptes clients	80462	11247	26458	65250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396738	318679	342734	372683
TOTAL GENERAL	671149	366976	381354	656773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366977	381353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	966651	966651		
Clients douteux ou litigieux	108566	108566		
Autres créances clients	10507940	10507940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97375	97375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520989	520989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12320	12320		
Divers				
Groupe et associés	126609	126609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	854850	854850		
Charges constatées d’avance	111638	111638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13306941	13306941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9611998	9611998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36419	19791	16628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4329818	4329818		
Personnel et comptes rattachés	451123	451123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382828	382828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107702	107702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128246	128246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5007326	5007326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2855	2855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20058318	20041690	16628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1259151		1202206	
Location, charges locatives et de copropriété	577044		593515	
Personnel extérieur à l’entreprise	105874		98787	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1621652		1597224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4000752		4073987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7564475		7565721	
Taxe professionnelle	69152		61150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	406139		380206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	475291		441356	
Montant de la TVA. collectée	4218125		4623162	
Total TVA. déductible sur biens et services	5794144		6326476	
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	70