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BILAN SIEUR D'ARQUES 2016 Siren 421167040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	351196	312107	39089	43441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161396	81450	79945	88015
Constructions	2583373	1831661	751711	929112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5315642	4501500	814142	890449
Autres immobilisations corporelles	411851	371485	40365	35789
Immobilisations en cours				2326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22260		22260	21960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	957153		957153	790649
TOTAL (I)	9804470	7099802	2704668	2801743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	486511	62153	424358	393108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5326108	436013	4890095	4755274
Avances et acomptes versés sur commandes	25403		25403	25042
Clients et comptes rattachés	11762477	129864	11632612	9158792
Autres créances	1644743		1644743	897765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3817531		3817531	4567682
Charges constatées d’avance	172474		172474	191136
TOTAL (II)	23235251	628031	22607220	19988802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33039721	7727833	25311888	22790546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	391473		391473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950369		950369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29999		29999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-477938		-526264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209291		48326	
Subventions d’investissement			4515	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684612		898419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	157881		294821	
TOTAL (II)	157881		294821	
Provisions pour risques	146089		482209	
Provisions pour charges	173786		182291	
TOTAL (III)	319875		664500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8493676		6636405	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96586		44006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4839986		4109398	
Dettes fiscales et sociales	1210256		1280968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9509013		8862025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24149519		20932804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25311888		22790546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23996946		20815477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8442692		6544577	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21093795	13171505	34265300	34837685
Production vendue biens	4930958	3055101	7986059	9277344
Production vendue services	1749190		1749190	1541165
Chiffres d’affaires nets	27773944	16226606	44000551	45656195
				
Production stockée			-421977	380188
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			197468	57497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510884	426916
Autres produits			26644	20614
Total des produits d’exploitation (I)			44313571	46541412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27343730	27850853
Variation de stock (marchandises)			-731443	-816026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5313457	7066372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66051	71972
Autres achats et charges externes			7705698	6935876
Impôts, taxes et versements assimilés			417432	426650
Salaires et traitements			2668201	2530173
Charges sociales			1030619	1007339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376967	483610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541049	464679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63880	99539
Autres charges			30125	160487
Total des charges d’exploitation (II) 			44693668	46281527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380097	259884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			357	2297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46542	155419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46920	157717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157073	155470
Différences négatives de change			46826	63862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203899	219332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156979	-61615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537076	198269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22634		107352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4536		8558	
Reprises sur provisions et transferts de charges	400000			
Total des produits exceptionnels (VII)	427170		115910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99385		63768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99385		265853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	327785		-149943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44787662		46815039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44996953		46766713	
BENEFICE OU PERTE	-209291		48326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18596		11310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16159		7554	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333409		19383
Total Immobilisations corporelles		8378558		96031
Total Immobilisations financières		812609		860515
Total Général		9524578		975929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2326	8472263
Prêts et immobilisations financières			693710	
Total Immobilisations financières			693710	979414
Total Général			696036	9804470
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289967	23736		313703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6432866	353230	-2	6786098
AMORTISSEMENTS Total Général	6722834	376966	-2	7099802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146089
Total Provisions pour risques et charges	664500	63880	408505	319875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	288718	498166	288847	498166
Sur comptes clients	284481	42883	197500	129864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	573200	541049	486347	628031
TOTAL GENERAL	1237701	604929	894852	947906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		604929	494724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			400000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	957153	957153		
Clients douteux ou litigieux	178918			
Autres créances clients	11583559			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	314514			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1134330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158192			
Charges constatées d’avance	172474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14536850	14536850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8418467	8418467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75208	19222	55986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4839986	4839986		
Personnel et comptes rattachés	508360	508360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	453252	453252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80273	80273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168370	168370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9504789	9504789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4224	4224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24052932	23996946	55986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1414723		1291794	
Location, charges locatives et de copropriété	609636		652171	
Personnel extérieur à l’entreprise	106707		131118	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1615748		1450785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3958883		3410005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7705698		6935876	
Taxe professionnelle	74716		84926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	342716		341724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	417432		426650	
Montant de la TVA. collectée	4598377		4717299	
Total TVA. déductible sur biens et services	6598566		6539434	
Effectif moyen du personnel	67		64	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67		64