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BILAN SARL VACCAREZZA 2017 Siren 421107939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4922	4922		
Fonds commercial	110735		110735	110735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	275486	125314	150172	174861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126659	110826	15833	23593
Autres immobilisations corporelles	754281	540240	214042	287304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4044		4044	3988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1276128	781302	494826	600480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161097		161097	108139
Autres créances	88964		88964	74631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147734		147734	168832
Charges constatées d’avance	5603		5603	6213
TOTAL (II)	403398		403398	357816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1679526	781302	898224	958296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112812		112812	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11281		11281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496005		466679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2724		79325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	617374		670098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97117		176450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11913		2166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65761		16772	
Dettes fiscales et sociales	105907		92659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	280849		288198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898224		958296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249595		205667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253060		1253060	1262605
Chiffres d’affaires nets	1253060		1253060	1262605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16900	20220
Autres produits			7	25
Total des produits d’exploitation (I)			1269967	1282850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			381993	353204
Impôts, taxes et versements assimilés			51042	42715
Salaires et traitements			502469	485117
Charges sociales			171744	157486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158958	148880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	92
Total des charges d’exploitation (II) 			1266286	1187596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3682	95254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2274	1445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2274	1445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2601	3846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2601	3846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	-2401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3354	92853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		1538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		3442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	845		4980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6923		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6923		1487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6078		3492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273085		1289274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275809		1209949	
BENEFICE OU PERTE	-2724		79325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16900		20220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115657		
Total Immobilisations corporelles		1122131		53247
Total Immobilisations financières		3988		56
Total Général		1241776		53303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18951	1156427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4044
Total Général			18951	1276128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4922			4922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636374	158958	18951	776380
AMORTISSEMENTS Total Général	641296	158958	18951	781302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	222			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39587			
T. V. A.	8284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20699			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20172			
Charges constatées d’avance	5603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255664	255664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97117	65863	31254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65761	65761		
Personnel et comptes rattachés	53304	53304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35036	35036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10485	10485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7082	7082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11913	11913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	280849	249595	31254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			270	
Location, charges locatives et de copropriété	66296		67489	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18868		17448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296829		267997	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	381993		353204	
Taxe professionnelle	3049		2684	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47993		40032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51042		42715	
Montant de la TVA. collectée	65418		67789	
Total TVA. déductible sur biens et services	39759		35659	
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		15