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BILAN SARL TER-IM 2021 Siren 421185851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	611	611		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15115	14781	334	955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	283
TOTAL (I)	16009	15392	618	1239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	128873		128873	145276
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278087	48556	229531	400014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22902		22902	24652
Autres créances	71841	44000	27841	104204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1668		1668	1161
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	503373	92556	410816	675306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519382	107948	411434	676545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-187932		64903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26924		-252835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206472		-179547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313212		474442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243232		240638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55138		81809	
Dettes fiscales et sociales	3342		6336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2981		8867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617906		812092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411434		676545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350635		383592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45942		45942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167393		167393	6000
Production vendue biens				
Production vendue services				-20500
Chiffres d’affaires nets	167393		167393	-14500
				
Production stockée			-16402	20276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213271	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			364261	5776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			291197	13254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26829	22659
Impôts, taxes et versements assimilés			1495	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621	2037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92556	169271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44000
Autres charges				4881
Total des charges d’exploitation (II) 			412698	256102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48437	-250327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			933	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	-2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49369	-252835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389754		5776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416678		258610	
BENEFICE OU PERTE	-26924		-252835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611		
Total Immobilisations corporelles		15115		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15726		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	611			611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14160	621		14781
AMORTISSEMENTS Total Général	14771	621		15392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000		44000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169271	48556	169271	48556
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		44000		44000
Total Provisions pour dépréciation	169271	92556	169271	92556
TOTAL GENERAL	213271	92556	213271	92556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92556	213271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283	283		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22902	22902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5471	5471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66370	66370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95027	95025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45942	45942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55138	55138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	764	764		
T.V.A.	2578	2578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243232	243232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2981	2981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350635	350635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23750		10592	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1788		10783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1291		1283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26829		22659	
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1495			
Montant de la TVA. collectée	8601			
Total TVA. déductible sur biens et services	5304		4356	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel