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BILAN SARL TER-IM 2016 Siren 421185851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	611	611		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15115	14160	955	2992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	283
TOTAL (I)	16009	14771	1239	3276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	145276		145276	125000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	569284	169271	400014	582539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24652		24652	25652
Autres créances	104204		104204	129692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161		1161	1112
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	844576	169271	675306	863995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860586	184041	676545	867271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64903		81002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252835		-16100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-179547		73287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474442		479908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240638		236441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81809		62431	
Dettes fiscales et sociales	6336		6336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8867		8867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812092		793983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676545		867271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383592		360483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45942		46408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6000		6000	
Production vendue biens				
Production vendue services	-20500		-20500	
Chiffres d’affaires nets	-14500		-14500	
				
Production stockée			20276	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13254	-1592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22659	23150
Impôts, taxes et versements assimilés				30
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			169271	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	
Autres charges			4881	
Total des charges d’exploitation (II) 			256102	21588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250327	-21588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2508	976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2508	976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2508	-976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252835	-22564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5776		18654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258610		34753	
BENEFICE OU PERTE	-252835		-16100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611		
Total Immobilisations corporelles		15115		
Total Immobilisations financières				
Total Général		15726		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				15726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	611			611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13353	806		
AMORTISSEMENTS Total Général	13964	806		14771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges		44000		44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		169271		169271
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		169271		169271
TOTAL GENERAL		213271		213271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213271		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283	283		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91710			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129139	129139		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45942	45942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81809	81809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	764	764		
T.V.A.	5572	5572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240638	240638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8867	8867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383592	383592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10592			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10783		62	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1283		23088	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22659		23150	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés			30	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			30	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	4356		1218	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel