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BILAN SARL HERVE VERMERSCH 2017 Siren 421192642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	44210		44210	
Autres immobilisations incorporelles	15678		15678	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64827	61796	3031	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1142458	823056	319402	
Autres immobilisations corporelles	260345	36407	223938	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14507		14507	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	1542775	921758	621016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12428		12428	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71604		71604	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28626		28626	
Avances et acomptes versés sur commandes	717		717	
Clients et comptes rattachés	12035		12035	
Autres créances	24728		24728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	314133		314133	
Disponibilités	240544		240544	
Charges constatées d’avance	9499		9499	
TOTAL (II)	714315		714315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2257090	921758	1335331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730905			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117896			
Dettes fiscales et sociales	53586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10932			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1335331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1492195		1492195	
Production vendue biens	98801		98801	
Production vendue services	4844		4844	
Chiffres d’affaires nets	1595840		1595840	
				
Production stockée			-5507	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11643	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1617204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769138	
Variation de stock (marchandises)			-295	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1787	
Autres achats et charges externes			213539	
Impôts, taxes et versements assimilés			10134	
Salaires et traitements			368864	
Charges sociales			73257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			1612401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1111	
Autres intérêts et produits assimilés			8183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27802	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37096	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6804	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3770			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623088			
BENEFICE OU PERTE	31242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60388		
Total Immobilisations corporelles		1403466		65454
Total Immobilisations financières		14016		771
Total Général		1477870		66225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1291	1467629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	14757
Total Général			1321	1542775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848093	74456	1291	921258
AMORTISSEMENTS Total Général	848593	74456	1291	921758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11851			
T. V. A.	10792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2487			
Charges constatées d’avance	9499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46915	46665	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349721	67968	173942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117896	117896		
Personnel et comptes rattachés	20834	20834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29324	29324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1650	1650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1084	1084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32249	32249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10932	10932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563689	281936	173942	107811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel