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BILAN POLE SUD OUEST 2019 Siren 421164435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	310	310		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48593	34000	14593	14593
Constructions	926881	553255	373626	393133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147120	91290	55829	24327
Autres immobilisations corporelles	44992	40172	4819	6552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47000		47000	53000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	918370		918370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	539
TOTAL (I)	2133807	719028	1414779	492147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128600		128600	122171
Autres créances	87334		87334	16757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				320000
Disponibilités	290461		290461	416930
Charges constatées d’avance	4111		4111	5341
TOTAL (II)	510508		510508	881200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644316	719028	1925288	1373347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10488		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	167832			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16142		16142	
Report à nouveau	110962		544496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311590		229215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	362872		380404	
TOTAL (I)	984886		1225258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634899		12350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52541		68743	
Dettes fiscales et sociales	80606		66994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	940401		148088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1925288		1373347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447470		144442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666698	330	667029	697744
Chiffres d’affaires nets	666698	330	667029	697744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1786	11977
Autres produits			4	23
Total des produits d’exploitation (I)			668819	709746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136824	222900
Impôts, taxes et versements assimilés			14114	17057
Salaires et traitements			163629	151506
Charges sociales			44512	51261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31138	30083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	10242
Total des charges d’exploitation (II) 			390220	483051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278599	226694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2206	3084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38206	63084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3356	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34849	62957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313449	289651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17532		17532	
Total des produits exceptionnels (VII)	99932		17532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500		130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92431		17401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94291		77837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806958		790362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495368		561147	
BENEFICE OU PERTE	311590		229215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1786			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310		
Total Immobilisations corporelles		1158922		41400
Total Immobilisations financières		53539		918370
Total Général		1212771		959770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32733	1167588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	965909
Total Général			38733	2133807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310			310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	720314	31138	32733	718718
AMORTISSEMENTS Total Général	720624	31138	32733	719028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				362872
Total Provisions réglementées	380404		17532	362872
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380404		17532	362872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539		539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128600	128600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2734	2734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81600	81600		
Charges constatées d’avance	4111	4111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220586	220046	539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634899	141967	492931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52541	52541		
Personnel et comptes rattachés	14351	14351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16857	16857		
Impôts sur les bénéfices	16452	16452		
T.V.A.	31086	31086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1859	1859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171200	171200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1154	1154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940401	447470	492931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29475			
Location, charges locatives et de copropriété	1318			
Personnel extérieur à l’entreprise	12078			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81757			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136824			
Taxe professionnelle	5024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9090			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14114			
Montant de la TVA. collectée	133549			
Total TVA. déductible sur biens et services	23836			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5