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BILAN PEROUE CONSEILS 2018 Siren 421168121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	821366		821366	821366
Constructions	1010951	118403	892548	921845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578191	150592	427599	465632
Autres immobilisations corporelles	453385	263729	189656	247897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1216384	14997	1201387	1284383
Autres participations				12100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185000		185000	185000
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	4265437	547722	3717715	3938383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés				32500
Autres créances	396498		396498	553350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7127649		7127649	7985414
Charges constatées d’avance	1210		1210	1210
TOTAL (II)	8091242		8091242	9128244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5905
TOTAL GENERAL (0 à V)	12356679	547722	11808957	13072532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2450004		2450004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209643		143954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5999155		7101070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972076		1313774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9630878		11008801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1031535		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43996		35830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35321		20396	
Dettes fiscales et sociales	124770		26640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	767458		774960	
Produits constatés d’avance (2)	175000			
TOTAL (IV)	2178080		2057826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11808957		13072532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708634		708634	471005
Chiffres d’affaires nets	708634		708634	471005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38405	11027
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			747040	482032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201415	161911
Impôts, taxes et versements assimilés			15819	13695
Salaires et traitements				86000
Charges sociales				21746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125572	130174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	10222
Total des charges d’exploitation (II) 			342997	456248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404043	25785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7502	77023
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3423	138375
Produits financiers de participations			580061	472643
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46543	36094
Reprises sur provisions et transferts de charges			102367	
Différences positives de change			32865	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			761836	508737
Dotations financières sur amortissements et provisions			7497	96072
Intérêts et charges assimilées			4200	3793
Différences négatives de change			4752	41668
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16449	141533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			745388	367204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1153509	331637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150520		2575151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150520		2575151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189966		1505737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190646		1505927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40126		1069224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141307		87087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666899		3642944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694822		2329170	
BENEFICE OU PERTE	972076		1313774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2863893		
Total Immobilisations financières		1591510		
Total Général		4455403		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2863893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189966	1401544
Total Général			189966	4265437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407152	125572		532724
AMORTISSEMENTS Total Général	407152	125572		532724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5905		5905	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5905		5905	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38405	
                                             - Financières		7497	102367	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1700	1700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394798	394798		
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397868	397708	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031535	171403	860132	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43250	43250		
Fournisseurs et comptes rattachés	35321	35321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124770	124770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	746	746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	767458	767458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175000	175000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2178080	1317948	860132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel