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BILAN PEROUE CONSEILS 2017 Siren 421168121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	821366		821366	821366
Constructions	1010951	89106	921845	951142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578191	112559	465632	492999
Autres immobilisations corporelles	453385	205487	247897	311088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1394250	109867	1284383	1434680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12100		12100	77100
Autres titres immobilisés	185000		185000	
Prêts		1		
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	4455403	517019	3938383	4088534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65000	32500	32500	150
Autres créances	553350		553350	371528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555770		555770	545701
Disponibilités	7985414		7985414	7650416
Charges constatées d’avance	1210		1210	1593
TOTAL (II)	9160744	32500	9128244	8569386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5905		5905	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13622051	549519	13072532	12657920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2450004		2450004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	143954		106747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7101070		7294131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1313774		744146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11008801		10595027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5905			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5905			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000		1087259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35830		25331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20396		41018	
Dettes fiscales et sociales	26640		116796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	774960		792489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2057826		2062892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13072532		12657920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			471005	780607
Chiffres d’affaires nets			471005	780607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11027	
Autres produits				46
Total des produits d’exploitation (I)			482032	780653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161911	135636
Impôts, taxes et versements assimilés			13695	29152
Salaires et traitements			86000	86000
Charges sociales			21746	21706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130174	161995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10222	1
Total des charges d’exploitation (II) 			456248	434490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25785	346162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			77023	15518
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			138375	7081
Produits financiers de participations			472643	424149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36094	45834
Reprises sur provisions et transferts de charges				50000
Différences positives de change				11395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508737	531378
Dotations financières sur amortissements et provisions			96072	7500
Intérêts et charges assimilées			3793	7407
Différences négatives de change			41668	1000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141533	15907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367204	515470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331637	870069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2575151		667511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2575151		667511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1505737		647310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1505927		647477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1069224		20034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87087		145958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3642944		1995060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329170		1250914	
BENEFICE OU PERTE	1313774		744146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2856273		
Total Immobilisations financières		1531640		
Total Général		4387913		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2863893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1591510
Total Général				4455403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279679	130174	2701	407152
AMORTISSEMENTS Total Général	279679	130174	2701	407152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5905
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5905		5905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5905		5905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32500	10214	
                                             - Financières		96072		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12100			
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux	65000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20910			
T. V. A.	12932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76306			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443202			
Charges constatées d’avance	1210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	631820	619560	12260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	169637	684506	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33750			
Fournisseurs et comptes rattachés	20396	20396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26640	26640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2080	2080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774960	774960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057826	993713	684506	379607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1087259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1