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BILAN PEROUE CONSEILS 2016 Siren 421168121
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 821366 821366 995987
Constructions 1010951 59809 951142 1234674
Installations techniques, matériel et outillage industriels 568056 75057 492999 677255
Autres immobilisations corporelles 455900 144812 311088 464025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 77100 77100 77100
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 160 160 160
TOTAL (I) 4387913 299379 4088534 4685338
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1290
Clients et comptes rattachés 10364 10214 150 1261000
Autres créances 371528 371526 785872
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7650416 7650416 4938241
Charges constatées d’avance 1593 1593 5995
TOTAL (II) 8579600 10214 8569386 7530034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12967512 309593 12657920 12215372
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2450004 2450004
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 106747 81632
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7294131 7636952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 744146 502294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10595027 10670882
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1087259 558932
Emprunts et dettes financières divers (4) 25331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41018 25693
Dettes fiscales et sociales 116796 320805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 792489 639060
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2062892 1544490
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12657920 12215372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1937500
Production vendue biens
Production vendue services 780607 515263
Chiffres d’affaires nets 780607 2452763
Production stockée
Production immobilisée 3128077
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15558
Autres produits 46 6
Total des produits d’exploitation (I) 780653 5596404
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406667
Variation de stock (marchandises) 4510411
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 135636 182911
Impôts, taxes et versements assimilés 29152 33490
Salaires et traitements 86000 86000
Charges sociales 21706 21560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 161995 159528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 12557
Total des charges d’exploitation (II) 434490 5423339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 346162 173065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 15518 28034
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 7081 12816
Produits financiers de participations 424149 330193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 45834 106647
Reprises sur provisions et transferts de charges 50000 516747
Différences positives de change 11395 514
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 531378 954101
Dotations financières sur amortissements et provisions 7500 50000
Intérêts et charges assimilées 7407 19350
Différences négatives de change 1000 18896
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15907 341517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 515470 612584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 870069 800868
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 667511 5481
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 667511 5481
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 167 751
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 647310 215301
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 647477 216052
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 20034 -210571
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 145958 88003
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1995060 6584020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1250914 6081726
BENEFICE OU PERTE 744146 502294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3554754
Total Immobilisations financières 1375597
Total Général 4930351
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2856273
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1531640
Total Général 4387913
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182812 161995 65128 279679
AMORTISSEMENTS Total Général 182812 161995 65128 279679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 77100 77100
Prêts
Autres immobilisations financières 160 160
Clients douteux ou litigieux 10214
Autres créances clients 150
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6836
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 364690
Charges constatées d’avance 1593
TOTAL ETAT DES CREANCES 460743 383483 77260
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 22500 22500
Fournisseurs et comptes rattachés 41018 41018
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2831 2831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 792489 792489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2062892 1311937 750955
Emprunts souscrits en cours d’exercice 750000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 221673
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel