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BILAN NATHALEX 2021 Siren 421129685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8248	2323	5925	219
Fonds commercial	2211294		2211294	2211294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	278482	206220	72262	89263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242753	189883	52870	73631
Autres immobilisations corporelles	3173008	2725805	447203	723319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés	4728		4728	2333
Prêts	1724		1724	547
Autres immobilisations financières	187250		187250	192662
TOTAL (I)	6107943	3124231	2983712	3293726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1		1	4284
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1431450		1431450	1234260
Avances et acomptes versés sur commandes				639
Clients et comptes rattachés	126520	6924	119597	78076
Autres créances	513440	29528	483913	1186529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25186		25186	23000
Disponibilités	458686		458686	154200
Charges constatées d’avance	11153		11153	49134
TOTAL (II)	2566436	36451	2529984	2730123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8674379	3160682	5513697	6023849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67500		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750		6750	
Réserves statutaires ou contractuelles	1102		1102	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413232		639972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30837		-226739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519422		488585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2144372		1978564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1466418		31380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929105		2484324	
Dettes fiscales et sociales	439632		556997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9564		8664	
Autres dettes	5021		475335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4994275		5535264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5513697		6023849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176981		5535264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5522		349702	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22480415		22480415	24086531
Production vendue biens	8554		8554	
Production vendue services	452580		452580	508565
Chiffres d’affaires nets	22941550		22941550	24595096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40272	4625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8367	
Autres produits			2577	2216
Total des produits d’exploitation (I)			22992765	24601937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18930512	20105373
Variation de stock (marchandises)			-197190	75037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56444	56890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4283	18998
Autres achats et charges externes			1687334	1835712
Impôts, taxes et versements assimilés			244609	276452
Salaires et traitements			1520529	1775001
Charges sociales			355619	458804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186752	230951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2653	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36646	5427
Total des charges d’exploitation (II) 			22828190	24838644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164576	-236707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23002	3881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23002	3881
Dotations financières sur amortissements et provisions			29528	
Intérêts et charges assimilées			72730	55929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102258	55929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79256	-52049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85320	-288756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237606		79374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237606		79374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81791		57631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210422		34809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292213		92440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54607		-13066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21448			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21572		-75082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23253373		24685192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23222536		24911931	
BENEFICE OU PERTE	30837		-226739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	113331		133024	
Renvois : Transfert de charges	3368			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2212295		7247
Total Immobilisations corporelles		4039188		76037
Total Immobilisations financières		196000		8703
Total Général		6447483		91988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2219542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420983	3694243
Prêts et immobilisations financières			10240	
Total Immobilisations financières			10545	194158
Total Général			431527	6107943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	782	1541		2323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3152975	185210	216278	3121908
AMORTISSEMENTS Total Général	3153757	186752	216278	3124231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9271	2653	4999	6924
Autres provisions pour dépréciation		29528		29528
Total Provisions pour dépréciation	9271	32180	4999	36451
TOTAL GENERAL	9271	32180	4999	36451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2653	4999	
                                             - Financières		29528		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457		457	
Prêts	1724	1724		
Autres immobilisations financières	187250		187250	
Clients douteux ou litigieux	6168	6168		
Autres créances clients	120353	120353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21572	21572		
T. V. A.	64978	64978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1354	1354		
Groupe et associés	33212	33212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392324	392324		
Charges constatées d’avance	11153	11153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840544	652837	187707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5522	5522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2138850	321718	1368942	448190
Emprunts et dettes financières divers	4871	4871		
Fournisseurs et comptes rattachés	929105	929105		
Personnel et comptes rattachés	130079	130079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149295	149295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36410	36410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123848	123848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9564	9564		
Groupe et associés	1461547	1461547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5021	5021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4994113	3176981	1368942	448190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1976257			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1212312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	55