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BILAN NATHALEX 2018 Siren 421129685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7499	7499		
Fonds commercial	2211293		2211293	2211293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281122	157869	123252	140304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466854	369656	97198	107677
Autres immobilisations corporelles	3381296	2408235	973061	1113208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	457		457	457
Autres titres immobilisés	2333		2333	2333
Prêts	816		816	
Autres immobilisations financières	192661		192661	192661
TOTAL (I)	6544334	2943260	3601073	3767936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23281		23281	24801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1437362		1437362	1284206
Avances et acomptes versés sur commandes	1260		1260	1260
Clients et comptes rattachés	199715	23517	176197	174243
Autres créances	558397		558397	404789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6303		6303	2303
Disponibilités	235860		235860	485374
Charges constatées d’avance	132726		132726	192613
TOTAL (II)	2594907	23517	2571389	2569592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9139241	2966778	6172463	6337528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	67500		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750		6750	
Réserves statutaires ou contractuelles	1102		1102	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398516		254299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161147		144216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635015		473868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2917198		3339198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53567		194035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206		125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2079713		1837036	
Dettes fiscales et sociales	483147		473049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12444	
Autres dettes	3614		7771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5537447		5863660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6172463		6337528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3687431		3473833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	258072		1777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22954354		22954354	23827016
Production vendue biens				
Production vendue services	474750	5522	480272	530040
Chiffres d’affaires nets	23429105	5522	23434627	24357057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5280	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5142	146
Total des produits d’exploitation (I)			23445049	24360204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18909488	19498222
Variation de stock (marchandises)			-153155	70164
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61980	63228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1519	-5019
Autres achats et charges externes			1842667	1840395
Impôts, taxes et versements assimilés			316412	201872
Salaires et traitements			1575094	1519538
Charges sociales			508620	506303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307110	358951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17535	1209
Total des charges d’exploitation (II) 			23387274	24054866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57775	305337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5740	21658
Reprises sur provisions et transferts de charges				14000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5740	35658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119473	138774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119473	138774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113732	-103116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55957	202221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86867		158591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139867		158591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31989		280442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44599		280442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95267		-121850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8569		30169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130407		-94015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23590657		24554454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23429509		24410237	
BENEFICE OU PERTE	161147		144216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39644		92676	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218792		
Total Immobilisations corporelles		4073564		152041
Total Immobilisations financières		195452		1131
Total Général		6487809		153173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96333	4129273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		315		196268
Total Général		315	96333	6544334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7499			7499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2712373	307110	83723	2935761
AMORTISSEMENTS Total Général	2719872	307110	83723	2943260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23517			23517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23517			23517
TOTAL GENERAL	23517			23517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457		457	
Prêts	816		816	
Autres immobilisations financières	192661		192661	
Clients douteux ou litigieux	70573	70573		
Autres créances clients	129141	129141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11304	11304		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15614	15614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139952	139952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391525	391525		
Charges constatées d’avance	132726	132726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084774	890839	193935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258072	258072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2659125	809315	1490968	
Emprunts et dettes financières divers	31926	31926		
Fournisseurs et comptes rattachés	2079713	2079713		
Personnel et comptes rattachés	148115	148115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203367	203367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79692	79692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51973	51973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21640	21640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3614	3614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5537241	3687431	1490968	358841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151704			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	832426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93511			
Location, charges locatives et de copropriété	704674			
Personnel extérieur à l’entreprise	46030			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	962964			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1842667			
Taxe professionnelle	54201			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262211			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	316412			
Montant de la TVA. collectée	2721333			
Total TVA. déductible sur biens et services	2577312			
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68