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BILAN NATHALEX 2017 Siren 421129685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7499	7499		
Fonds commercial	2211293		2211293	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281122	140817	140304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	438375	330698	107677	
Autres immobilisations corporelles	3354067	2240858	1113208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	457		457	
Autres titres immobilisés	2333		2333	
Prêts				
Autres immobilisations financières	192661		192661	
TOTAL (I)	6487809	2719872	3767936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24801		24801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1284206		1284206	
Avances et acomptes versés sur commandes	1260		1260	
Clients et comptes rattachés	197760	23517	174243	
Autres créances	404789		404789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2303		2303	
Disponibilités	485374		485374	1
Charges constatées d’avance	192613		192613	
TOTAL (II)	2593109	23517	2569592	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9080919	2743390	6337528	1
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	67500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750			
Réserves statutaires ou contractuelles	1102			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254299			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473868			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3339198			
Emprunts et dettes financières divers (4)	194035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837036			
Dettes fiscales et sociales	473049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12444			
Autres dettes	7771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5863660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6337528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3473833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23827016		23827016	
Production vendue biens				
Production vendue services	530040		530040	
Chiffres d’affaires nets	24357057		24357057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			24360204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19498222	
Variation de stock (marchandises)			70164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5019	
Autres achats et charges externes			1840395	
Impôts, taxes et versements assimilés			201872	
Salaires et traitements			1519538	
Charges sociales			506303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	
Total des charges d’exploitation (II) 			24054866	1
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305337	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21658	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30169			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94015			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24554454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24410237			
BENEFICE OU PERTE	144216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	92676			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218792		
Total Immobilisations corporelles		4018608		54956
Total Immobilisations financières		204907		
Total Général		6442308		54956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4073564
Prêts et immobilisations financières			9455	
Total Immobilisations financières			9455	195452
Total Général			9455	6487809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7499			7499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2353422	358951		2712373
AMORTISSEMENTS Total Général	2360921	358951		2719872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23517			23517
Autres provisions pour dépréciation	14000		14000	
Total Provisions pour dépréciation	37517		14000	23517
TOTAL GENERAL	37517		14000	23517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			14000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	457			
Prêts				
Autres immobilisations financières	192661			
Clients douteux ou litigieux	74945			
Autres créances clients	122815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3182			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389946			
Charges constatées d’avance	192613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988282	795163	193118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1777	1777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3337420	947718	1474093	
Emprunts et dettes financières divers	31926	31926		
Fournisseurs et comptes rattachés	1837036	1837036		
Personnel et comptes rattachés	88510	88510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221384	221384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98916	98916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64237	64237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12444	12444		
Groupe et associés	162108	162108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7771	7771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5863535	3473833	1474093	915608
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89853			
Location, charges locatives et de copropriété	721693			
Personnel extérieur à l’entreprise	39501			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56495			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	932851			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1840395			
Taxe professionnelle	1935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	199937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201872			
Montant de la TVA. collectée	2854490			
Total TVA. déductible sur biens et services	2721596			
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76